- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12810.67 | 14238.94 | 6974.22 | 30545.65 | 9645.21 |
| 本期利润(万元) | -3248.95 | 56635.92 | 28090.50 | 125211.53 | -12101.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.84 | 0.43 | 1.86 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.11 | 0.00 | 42.54 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 141837.68 | 0.00 | 106562.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 412134.04 | 446035.80 | 379293.38 | 323474.83 | 296521.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 6.04 | 6.05 | 5.63 | 5.20 | 4.62 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 54.67 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 68.27 | 0.00 | 44.61 | 0.00 |