资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 184560.35 75.82%
其他资产 58857.07 24.18%
资产总值:243417.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 30.00 3066.26 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3066.26 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%