- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7959.68 | -1451.67 | -8235.13 | -5953.20 | -4094.50 |
| 本期利润(万元) | 4712.58 | 4586.02 | 1127.87 | 1336.05 | -7053.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | -0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.38 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | -14.08 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11398.79 | 0.00 | 16650.60 | 0.00 | 22444.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.57 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38723.57 | 39215.84 | 54125.43 | 54958.05 | 54636.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.95 | 2.00 | 1.73 | 1.74 | 1.70 |
| 本期净值增长率(%) | 14.68 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | -13.78 |
| 累计净值增长率(%) | 138.25 | 0.00 | 111.76 | 0.00 | 107.76 |