财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2262.87 |
636.70 |
223.57 |
-7959.68 |
-1451.67 |
| 本期利润(万元) |
8277.00 |
1122.11 |
156.09 |
4712.58 |
4586.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.06 |
0.01 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10756.68 |
0.00 |
11398.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68142.16 |
35547.95 |
36861.55 |
38723.57 |
39215.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.01 |
1.95 |
1.95 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.82 |
0.00 |
138.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10292.30 |
6006.46 |
6678.81 |
6629.67 |
7355.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
96216.54 |
106906.43 |
116802.27 |
117142.82 |
122808.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
96216.54 |
106468.21 |
116802.27 |
117124.05 |
122785.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
438.22 |
0.00 |
18.77 |
23.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.95 |
95.79 |
101.84 |
103.29 |
106.82 |
| 应付托管费(万元) |
13.64 |
14.37 |
15.28 |
15.49 |
16.02 |
| 资产总计(万元) |
111895.02 |
113523.78 |
123908.36 |
124125.84 |
130531.05 |
| 负债合计(万元) |
617.94 |
496.36 |
542.70 |
510.22 |
815.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
111277.08 |
113027.41 |
123365.66 |
123615.63 |
129715.75 |
| 未分配利润(万元) |
58115.74 |
57163.67 |
54292.08 |
52979.20 |
63817.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.54 |
29.21 |
13.91 |
28.13 |
14.86 |
| 投资收益(万元) |
2798.83 |
-15077.15 |
-17637.32 |
-8558.84 |
-3749.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1503.73 |
28540.14 |
21042.22 |
-7966.47 |
275.53 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
35.22 |
3.45 |
18.63 |
11.01 |
| 收入合计(万元) |
4324.26 |
13527.41 |
3422.26 |
-16478.56 |
-3448.24 |
| 管理人报酬(万元) |
548.34 |
1153.29 |
613.79 |
1314.55 |
694.83 |
| 托管费(万元) |
82.25 |
172.99 |
92.07 |
197.18 |
104.22 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
38.88 |
20.88 |
43.83 |
22.38 |
| 费用合计(万元) |
716.60 |
1565.73 |
835.03 |
1756.40 |
923.62 |
| 利润总额(万元) |
3607.66 |
11961.67 |
2587.24 |
-18234.95 |
-4371.86 |
| 净利润(万元) |
3607.66 |
11961.67 |
2587.24 |
-18234.95 |
-4371.86 |
