华安生态优先混合A(000294)_资产配置

华安生态优先混合A000294HUA AN ECOLOGICAL PRIORITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	136135.18	88.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16409.73	10.72%
其他资产	559.83	0.37%

资产总值：153104.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.54	12839.87	8.41%
山西汾酒	600809	38.23	9369.41	6.14%
泸州老窖	000568	36.89	6809.53	4.46%
海澜之家	600398	690.50	6214.54	4.07%
迎驾贡酒	603198	91.22	5969.67	3.91%
爱美客	300896	15.14	5230.09	3.43%
美的集团	000333	80.34	5159.43	3.38%
恒瑞医药	600276	108.49	4987.19	3.27%
古井贡酒	000596	18.93	4920.50	3.22%
珀莱雅	603605	45.10	4328.37	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.41	68.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	4.80%
金融业	0.73	4.79%
批发和零售业	0.61	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.79%
住宿和餐饮业	0.24	1.55%
科学研究和技术服务业	0.16	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.81	13480.06	8.66%
泸州老窖	000568	71.34	12799.82	8.22%
山西汾酒	600809	41.28	9524.53	6.12%
珀莱雅	603605	82.99	8248.95	5.30%
五粮液	000858	55.98	7854.55	5.05%
迎驾贡酒	603198	101.29	6714.62	4.31%
安井食品	603345	62.26	6513.02	4.18%
恒瑞医药	600276	126.08	5702.51	3.66%
中信证券	600030	261.37	5324.11	3.42%
中国银河	601881	389.41	4692.42	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.25	72.26%
金融业	1.82	11.71%
住宿和餐饮业	0.26	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	71.76	15546.80	8.62%
贵州茅台	600519	7.81	14046.68	7.79%
五粮液	000858	65.58	10237.04	5.68%
山西汾酒	600809	39.90	9556.05	5.30%
珀莱雅	603605	83.69	8502.64	4.71%
安井食品	603345	64.58	8007.92	4.44%
爱美客	300896	19.61	7653.51	4.24%
中国太保	601601	231.01	6604.58	3.66%
中信证券	600030	264.55	5730.15	3.18%
华泰证券	601688	335.42	5302.99	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.25	67.96%
金融业	3.28	18.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	71.76	15038.74	7.75%
五粮液	000858	82.92	13563.22	6.99%
爱美客	300896	24.11	10726.32	5.53%
安井食品	603345	64.93	9531.72	4.91%
珀莱雅	603605	83.69	9406.46	4.85%
燕京啤酒	000729	558.91	6969.61	3.59%
锦江酒店	600754	156.66	6632.98	3.42%
中国人寿	601628	156.90	5485.34	2.83%
老白干酒	600559	208.63	5113.52	2.64%
中国太保	601601	197.40	5128.45	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.01	61.89%
金融业	2.02	10.39%
住宿和餐饮业	1.18	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	4.53%
租赁和商务服务业	0.38	1.94%
农、林、牧、渔业	0.32	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	1.28%
教育	0.05	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
拓普转债	1.62	223.68	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	223.68	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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