资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7301.46 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 545.43 6.95%
其他资产 3.70 0.05%
资产总值:7850.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.73 291.85 3.73%
海光信息 688041 1.12 283.37 3.62%
浪潮信息 000977 3.65 271.75 3.47%
北方华创 002371 0.34 155.66 1.99%
中航光电 002179 3.56 146.83 1.88%
天赐材料 002709 3.05 116.47 1.49%
华大九天 301269 0.92 116.20 1.48%
澜起科技 688008 0.70 108.90 1.39%
工业富联 601138 1.63 107.60 1.37%
亿纬锂能 300014 1.03 93.73 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 71.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 12.64%
金融业 0.02 2.73%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.57%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
采矿业 0.01 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
农、林、牧、渔业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 4.30 218.87 3.58%
宁德时代 300750 0.79 198.24 3.25%
海光信息 688041 1.14 161.32 2.64%
中航光电 002179 3.57 144.00 2.36%
华大九天 301269 0.92 113.97 1.87%
北方华创 002371 0.23 102.90 1.69%
科大讯飞 002230 1.67 79.72 1.31%
天赐材料 002709 4.09 74.14 1.21%
澜起科技 688008 0.72 59.33 0.97%
亿纬锂能 300014 1.29 59.09 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 69.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 13.37%
金融业 0.02 3.29%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
采矿业 0.01 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.79%
租赁和商务服务业 0.00 0.57%
农、林、牧、渔业 0.00 0.50%
批发和零售业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.03 3.91 0.06%
鼎龙转债 0.02 2.27 0.04%
安集转债 0.00 0.43 0.01%
安克转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.74 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%