财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 415.32 121.36 195.12 122.34 2449.83
本期利润(万元) 1642.64 1385.70 564.82 1066.14 3901.70
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.10 0.05 0.09 0.28
加权平均净值利润率(%) 8.54 0.00 3.25 0.00 21.11
期末可供分配利润(万元) 8557.68 0.00 6239.32 0.00 5098.67
期末可供分配份额利润(元) 0.57 0.00 0.49 0.00 0.44
期末基金资产净值(万元) 23482.38 21414.79 19000.44 17832.63 16773.16
期末基金份额净值(元) 1.57 1.59 1.49 1.53 1.44
本期净值增长率(%) 9.49 0.00 3.62 0.00 20.76
累计净值增长率(%) 57.34 0.00 48.90 0.00 43.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2398.36 2288.96 1970.05 1851.05 1750.80
交易性金融资产(万元) 31813.80 24559.92 20718.67 17066.61 26430.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.53 1.13 0.89 0.73 1.07
应付托管费(万元) 0.38 0.28 0.22 0.18 0.27
资产总计(万元) 35237.36 27118.38 23098.02 19107.61 28248.37
负债合计(万元) 1031.78 844.51 963.43 923.08 369.97
所有者权益合计(万元) 34205.58 26273.87 22134.58 18184.53 27878.40
未分配利润(万元) 12429.54 8606.70 6716.16 5224.19 4440.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 9.44 3.93 7.31 3.43 9.38
投资收益(万元) 586.67 271.36 2713.94 2222.64 1725.67
公允价值变动收益(万元) 1647.51 462.14 1284.36 1504.25 -8761.88
其它收入(万元) 14.61 4.93 9.92 4.57 20.68
收入合计(万元) 2258.11 742.28 4015.71 3735.08 -7006.06
管理人报酬(万元) 13.96 5.96 10.21 4.74 16.62
托管费(万元) 3.49 1.49 2.55 1.19 4.16
其它费用(万元) 17.73 9.51 19.68 9.73 16.62
费用合计(万元) 52.27 24.08 42.67 18.52 39.38
利润总额(万元) 2205.84 718.21 3973.04 3716.56 -7045.44
净利润(万元) 2205.84 718.21 3973.04 3716.56 -7045.44