- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 415.32 | 121.36 | 195.12 | 122.34 | 2449.83 |
本期利润(万元) | 1642.64 | 1385.70 | 564.82 | 1066.14 | 3901.70 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.28 |
加权平均净值利润率(%) | 8.54 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 21.11 |
期末可供分配利润(万元) | 8557.68 | 0.00 | 6239.32 | 0.00 | 5098.67 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.57 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.44 |
期末基金资产净值(万元) | 23482.38 | 21414.79 | 19000.44 | 17832.63 | 16773.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.57 | 1.59 | 1.49 | 1.53 | 1.44 |
本期净值增长率(%) | 9.49 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 20.76 |
累计净值增长率(%) | 57.34 | 0.00 | 48.90 | 0.00 | 43.70 |