我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.05 |
-658.34 |
-688.27 |
| 本期利润(万元) |
-21.65 |
-674.33 |
-695.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116.25 |
151.60 |
219.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.16 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
327.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
327.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
559.61 |
| 负债合计(万元) |
98.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
460.72 |
| 未分配利润(万元) |
56.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.79 |
| 投资收益(万元) |
-618.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-433.30 |
| 其它收入(万元) |
38.53 |
| 收入合计(万元) |
-986.99 |
| 管理人报酬(万元) |
40.50 |
| 托管费(万元) |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
28.35 |
| 费用合计(万元) |
297.73 |
| 利润总额(万元) |
-1284.73 |
| 净利润(万元) |
-1284.73 |
