财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.04 |
-114.27 |
-39.13 |
-301.14 |
-32.12 |
| 本期利润(万元) |
762.93 |
204.80 |
96.21 |
-485.63 |
651.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.06 |
0.03 |
-0.14 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
578.05 |
0.00 |
341.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4162.76 |
4259.04 |
4127.96 |
3723.96 |
4056.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
728.27 |
614.36 |
564.11 |
679.61 |
742.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
9314.70 |
9386.49 |
8649.58 |
10473.64 |
10157.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.28 |
0.23 |
0.27 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
10051.56 |
10059.06 |
9228.42 |
11182.33 |
10910.11 |
| 负债合计(万元) |
45.14 |
94.46 |
25.37 |
71.99 |
20.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
10006.42 |
9964.60 |
9203.05 |
11110.33 |
10889.74 |
| 未分配利润(万元) |
1137.62 |
674.52 |
-274.68 |
1964.77 |
2118.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
2.36 |
1.13 |
2.60 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
-274.96 |
-812.64 |
-335.75 |
-186.03 |
-124.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
801.46 |
-442.00 |
-1922.83 |
-953.31 |
-802.93 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
4.24 |
1.51 |
4.12 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
529.97 |
-1248.04 |
-2255.94 |
-1132.61 |
-923.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1.54 |
3.05 |
1.48 |
3.38 |
1.71 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
0.61 |
0.30 |
0.68 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
14.01 |
8.69 |
18.02 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
21.27 |
43.07 |
23.14 |
49.98 |
24.53 |
| 利润总额(万元) |
508.70 |
-1291.11 |
-2279.08 |
-1182.59 |
-948.34 |
| 净利润(万元) |
508.70 |
-1291.11 |
-2279.08 |
-1182.59 |
-948.34 |
