财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 481.54 365.41 207.81 654.82 104.61
本期利润(万元) 8483.78 701.66 537.53 2816.24 3754.59
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.03 0.02 0.12 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.67 0.00 11.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3821.64 0.00 3354.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 30274.10 26174.66 26431.34 26989.16 25925.09
期末基金份额净值(元) 1.58 1.17 1.16 1.14 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 2.54 0.00 11.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.10 0.00 14.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1553.54 1720.15 1288.49 1478.94 1849.07
交易性金融资产(万元) 26012.86 26172.13 21212.06 23730.75 28481.09
其中:股票投资(万元) 25979.36 26106.73 21196.59 23707.18 28454.15
其中:债券投资(万元) 33.50 65.40 15.46 23.57 26.95
应付管理人报酬(万元) 26.28 28.74 22.76 25.44 37.26
应付托管费(万元) 4.38 4.79 3.79 4.24 6.21
资产总计(万元) 27583.29 27909.83 22512.90 25213.75 30390.07
负债合计(万元) 147.68 73.17 53.19 59.90 97.51
所有者权益合计(万元) 27435.61 27836.66 22459.71 25153.85 30292.56
未分配利润(万元) 3985.91 3449.86 -1767.42 532.36 5042.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.78 5.03 2.46 6.00 3.16
投资收益(万元) 566.42 1012.73 169.78 1342.26 1404.02
公允价值变动收益(万元) 359.40 2171.84 -2320.82 -3553.30 634.56
其它收入(万元) 1.24 2.08 0.30 2.51 1.73
收入合计(万元) 929.83 3191.68 -2148.28 -2202.54 2043.46
管理人报酬(万元) 159.81 287.89 139.80 395.47 229.66
托管费(万元) 26.64 47.98 23.30 65.91 38.28
其它费用(万元) 9.60 19.35 9.87 19.85 9.85
费用合计(万元) 197.84 356.37 173.10 481.43 277.85
利润总额(万元) 731.99 2835.31 -2321.38 -2683.96 1765.61
净利润(万元) 731.99 2835.31 -2321.38 -2683.96 1765.61