财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18071.04 |
10890.75 |
11413.86 |
5509.91 |
-137.22 |
| 本期利润(万元) |
32867.68 |
1061.29 |
2100.72 |
20637.17 |
12425.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.00 |
0.02 |
0.03 |
0.39 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39659.42 |
0.00 |
61618.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105453.31 |
85066.20 |
144353.49 |
151748.59 |
108122.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.38 |
2.34 |
2.28 |
2.27 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.59 |
0.00 |
138.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7357.29 |
34969.26 |
13694.21 |
8843.07 |
17838.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
86260.53 |
148631.19 |
116440.80 |
95253.59 |
110033.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
85800.40 |
148171.46 |
116429.53 |
95253.59 |
110033.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
460.13 |
459.73 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.46 |
183.11 |
128.07 |
106.10 |
143.78 |
| 应付托管费(万元) |
14.58 |
30.52 |
21.34 |
17.68 |
23.96 |
| 资产总计(万元) |
93951.95 |
185108.70 |
130584.96 |
105053.06 |
128397.26 |
| 负债合计(万元) |
602.06 |
4355.89 |
618.52 |
795.52 |
2275.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
93349.89 |
180752.81 |
129966.44 |
104257.54 |
126121.28 |
| 未分配利润(万元) |
53318.22 |
100688.24 |
61195.95 |
47892.07 |
67354.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.69 |
121.72 |
51.80 |
80.63 |
32.20 |
| 投资收益(万元) |
13558.67 |
8212.63 |
676.65 |
-3810.75 |
1848.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12035.89 |
19049.24 |
3348.81 |
1128.17 |
11883.11 |
| 其它收入(万元) |
301.67 |
293.28 |
71.33 |
71.80 |
51.40 |
| 收入合计(万元) |
1862.14 |
27676.87 |
4148.60 |
-2530.15 |
13814.85 |
| 管理人报酬(万元) |
873.63 |
1544.99 |
688.54 |
1232.83 |
573.89 |
| 托管费(万元) |
145.61 |
257.50 |
114.76 |
205.47 |
95.65 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
23.25 |
12.06 |
24.25 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
1092.01 |
1986.35 |
892.15 |
1573.44 |
710.43 |
| 利润总额(万元) |
770.14 |
25690.51 |
3256.45 |
-4103.59 |
13104.41 |
| 净利润(万元) |
770.14 |
25690.51 |
3256.45 |
-4103.59 |
13104.41 |
