- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5509.91 | -137.22 | 194.11 | 2030.29 | -3465.61 |
| 本期利润(万元) | 20637.17 | 12425.17 | 3108.27 | 3944.54 | -221.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.39 | 0.24 | 0.06 | 0.09 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 20.11 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | -0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) | 61618.63 | 0.00 | 43312.67 | 0.00 | 35307.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.92 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151748.59 | 108122.38 | 100213.06 | 91611.22 | 79547.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.27 | 2.15 | 1.90 | 1.92 | 1.86 |
| 本期净值增长率(%) | 22.04 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 7.97 |
| 累计净值增长率(%) | 138.02 | 0.00 | 99.35 | 0.00 | 95.04 |