财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.41 |
10.90 |
-2.46 |
-23.00 |
-16.77 |
| 本期利润(万元) |
247.06 |
279.12 |
207.36 |
128.73 |
241.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.15 |
0.12 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-254.58 |
0.00 |
-358.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1827.33 |
1866.93 |
1647.90 |
1474.71 |
1711.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.97 |
0.93 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
-19.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
336.25 |
171.02 |
166.61 |
143.69 |
303.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
3511.18 |
2573.89 |
2484.97 |
2110.93 |
2821.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
3868.42 |
2746.93 |
2657.50 |
2255.70 |
5628.79 |
| 负债合计(万元) |
159.21 |
13.01 |
21.65 |
19.27 |
617.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
3709.20 |
2733.92 |
2635.85 |
2236.43 |
5010.81 |
| 未分配利润(万元) |
-146.82 |
-674.68 |
-1082.49 |
-840.83 |
-1146.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.41 |
0.60 |
2.54 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
19.23 |
-46.44 |
-7.03 |
-318.97 |
-223.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
486.57 |
315.90 |
-76.68 |
-81.50 |
123.80 |
| 其它收入(万元) |
2.88 |
2.37 |
0.37 |
37.21 |
24.60 |
| 收入合计(万元) |
509.27 |
273.24 |
-82.74 |
-360.72 |
-73.42 |
| 管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.98 |
0.43 |
1.42 |
0.80 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.16 |
0.07 |
0.24 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
0.81 |
2.43 |
6.31 |
3.16 |
| 费用合计(万元) |
3.92 |
6.65 |
5.03 |
12.74 |
6.59 |
| 利润总额(万元) |
505.35 |
266.60 |
-87.77 |
-373.46 |
-80.01 |
| 净利润(万元) |
505.35 |
266.60 |
-87.77 |
-373.46 |
-80.01 |
