我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
51.63 |
35.83 |
20.26 |
115.90 |
17.80 |
本期利润(万元) |
47.69 |
34.31 |
-36.57 |
262.62 |
1.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.07 |
-0.08 |
0.42 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
118.03 |
0.00 |
110.38 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
155.36 |
542.80 |
564.33 |
624.35 |
548.42 |
期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.28 |
1.13 |
1.21 |
1.14 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.79 |
0.00 |
21.48 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
银行存款(万元) |
64.87 |
88.33 |
123.33 |
418.56 |
交易性金融资产(万元) |
1006.62 |
1365.46 |
1662.81 |
7764.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.26 |
应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
资产总计(万元) |
1095.09 |
1467.35 |
1793.62 |
8331.51 |
负债合计(万元) |
21.59 |
21.83 |
16.38 |
83.43 |
所有者权益合计(万元) |
1073.50 |
1445.53 |
1777.23 |
8248.09 |
未分配利润(万元) |
237.23 |
260.43 |
228.33 |
-554.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
利息收入(万元) |
0.31 |
1.65 |
1.19 |
28.52 |
投资收益(万元) |
83.87 |
677.91 |
609.75 |
-67.78 |
公允价值变动收益(万元) |
-19.88 |
756.36 |
715.61 |
-532.80 |
其它收入(万元) |
1.21 |
11.82 |
10.46 |
19.40 |
收入合计(万元) |
65.50 |
1447.75 |
1337.01 |
-552.66 |
管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.91 |
0.66 |
9.11 |
托管费(万元) |
0.03 |
0.18 |
0.13 |
1.82 |
其它费用(万元) |
3.08 |
14.14 |
7.48 |
11.73 |
费用合计(万元) |
4.73 |
29.72 |
21.32 |
43.21 |
利润总额(万元) |
60.77 |
1418.02 |
1315.69 |
-595.87 |
净利润(万元) |
60.77 |
1418.02 |
1315.69 |
-595.87 |