我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.10 |
3.57 |
0.69 |
89.60 |
16.84 |
| 本期利润(万元) |
-63.86 |
-85.46 |
-78.78 |
143.69 |
63.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.13 |
-0.12 |
0.20 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
194.54 |
0.00 |
253.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
718.01 |
804.65 |
865.19 |
929.19 |
1086.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.32 |
1.34 |
1.46 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.89 |
0.00 |
45.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.49 |
110.54 |
102.14 |
86.74 |
125.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1374.19 |
1439.65 |
1315.40 |
1186.28 |
1860.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1510.48 |
1555.60 |
1426.77 |
1282.61 |
2035.51 |
| 负债合计(万元) |
40.15 |
17.86 |
32.07 |
28.34 |
61.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1470.33 |
1537.74 |
1394.70 |
1254.27 |
1973.66 |
| 未分配利润(万元) |
364.37 |
488.97 |
350.27 |
240.27 |
296.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.41 |
0.20 |
0.90 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
12.03 |
144.21 |
87.77 |
244.90 |
86.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.96 |
82.15 |
19.48 |
65.09 |
80.44 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
2.25 |
1.10 |
1.80 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-138.12 |
229.02 |
108.55 |
312.69 |
169.02 |
| 管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.47 |
0.23 |
0.60 |
0.38 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
0.12 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
3.02 |
4.21 |
3.12 |
11.08 |
5.64 |
| 费用合计(万元) |
5.13 |
9.40 |
5.85 |
18.44 |
10.21 |
| 利润总额(万元) |
-143.25 |
219.62 |
102.69 |
294.25 |
158.81 |
| 净利润(万元) |
-143.25 |
219.62 |
102.69 |
294.25 |
158.81 |
