- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -716.58 | -4152.59 | -3856.72 | -5230.14 | -1283.03 |
| 本期利润(万元) | 47500.41 | -12352.54 | -2438.42 | -33500.70 | -14709.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.40 | -0.11 | -0.02 | -0.39 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.85 | 0.00 | -25.45 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 24083.88 | 0.00 | 33946.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201711.19 | 140914.23 | 139549.79 | 142042.26 | 136754.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.21 | 1.29 | 1.31 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -8.21 | 0.00 | -22.25 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.44 | 0.00 | 43.20 | 0.00 |