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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-317.41
-618.00
-107.18
-349.36
-155.53
本期利润(万元)
0.97
-1840.33
-826.98
-512.50
-184.65
加权平均份额本期利润(元)
0.00
-0.22
-0.10
-0.06
-0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-33.77
0.00
-8.86
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-4272.87
0.00
-2828.72
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.48
0.00
-0.32
0.00
期末基金资产净值(万元)
4139.54
4678.83
4979.10
5909.28
5812.68
期末基金份额净值(元)
0.52
0.52
0.58
0.68
0.71
本期净值增长率(%)
0.00
-28.46
0.00
-7.43
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-47.73
0.00
-32.37
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
569.49
731.16
622.81
707.08
675.99
交易性金融资产(万元)
9498.38
12122.30
10716.43
11585.29
12337.89
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.22
0.26
0.25
0.25
0.30
应付托管费(万元)
0.04
0.05
0.05
0.05
0.06
资产总计(万元)
10236.08
12910.87
11452.02
12402.12
13138.92
负债合计(万元)
231.78
151.82
172.02
201.39
147.46
所有者权益合计(万元)
10004.31
12759.05
11279.99
12200.73
12991.46
未分配利润(万元)
-9068.81
-6055.86
-4127.87
-662.05
-433.40
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
2.56
1.41
2.48
1.26
1.13
投资收益(万元)
-1272.83
-720.34
-703.67
-437.03
-42.61
公允价值变动收益(万元)
-2585.89
-279.44
-2408.64
271.86
-486.79
其它收入(万元)
3.27
2.89
3.61
2.30
1.00
收入合计(万元)
-3852.89
-995.48
-3106.21
-161.62
-527.28
管理人报酬(万元)
2.97
1.55
2.96
1.47
1.17
托管费(万元)
0.59
0.31
0.59
0.29
0.23
其它费用(万元)
16.04
7.94
16.04
8.43
4.07
费用合计(万元)
35.96
18.39
32.80
16.60
8.99
利润总额(万元)
-3888.85
-1013.87
-3139.01
-178.22
-536.27
净利润(万元)
-3888.85
-1013.87
-3139.01
-178.22
-536.27
