| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7.45 | -24.48 | -18.26 | -36.50 | 1.48 |
| 本期利润(万元) | 46.43 | -15.88 | 3.06 | -71.79 | -16.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | -0.04 | 0.01 | -0.14 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.79 | 0.00 | -18.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -112.98 | 0.00 | -203.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 444.60 | 240.45 | 205.83 | 433.47 | 434.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -18.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.97 | 0.00 | -32.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 94.08 | 92.88 | 80.64 | 193.97 | 163.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 1276.23 | 1398.91 | 1319.95 | 1905.02 | 1341.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 1255.87 | 1378.52 | 1269.39 | 1904.77 | 1341.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.36 | 20.39 | 50.55 | 0.25 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.77 | 0.52 |
| 应付托管费(万元) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| 资产总计(万元) | 1395.16 | 1493.49 | 1413.26 | 2153.41 | 1543.70 |
| 负债合计(万元) | 16.80 | 14.78 | 18.81 | 93.92 | 52.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 1378.36 | 1478.70 | 1394.45 | 2059.50 | 1490.97 |
| 未分配利润(万元) | -638.30 | -687.45 | -442.18 | -413.38 | -132.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.21 | 0.49 | 0.28 | 0.47 | 0.22 |
| 投资收益(万元) | -110.89 | -134.37 | -81.56 | -81.47 | -67.55 |
| 公允价值变动收益(万元) | 87.72 | -160.66 | -46.01 | -152.14 | -46.43 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.23 | 0.04 |
| 收入合计(万元) | -22.94 | -294.44 | -127.26 | -232.91 | -113.73 |
| 管理人报酬(万元) | 3.44 | 7.96 | 4.08 | 6.61 | 3.12 |
| 托管费(万元) | 0.69 | 1.59 | 0.82 | 1.32 | 0.62 |
| 其它费用(万元) | 1.19 | 2.38 | 1.20 | 2.38 | 1.16 |
| 费用合计(万元) | 5.60 | 12.88 | 6.59 | 10.97 | 5.18 |
| 利润总额(万元) | -28.54 | -307.31 | -133.85 | -243.89 | -118.91 |
| 净利润(万元) | -28.54 | -307.31 | -133.85 | -243.89 | -118.91 |