我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.26 |
-36.50 |
1.48 |
-19.01 |
-5.06 |
| 本期利润(万元) |
3.06 |
-71.79 |
-16.70 |
-17.34 |
16.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.24 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-203.96 |
0.00 |
-86.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205.83 |
433.47 |
434.11 |
268.69 |
331.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.68 |
0.74 |
0.76 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.20 |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.00 |
0.00 |
-24.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.88 |
80.64 |
193.97 |
163.25 |
142.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1398.91 |
1319.95 |
1905.02 |
1341.78 |
1285.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1378.52 |
1269.39 |
1904.77 |
1341.78 |
1285.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.39 |
50.55 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.60 |
0.77 |
0.52 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.15 |
0.10 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1493.49 |
1413.26 |
2153.41 |
1543.70 |
1429.30 |
| 负债合计(万元) |
14.78 |
18.81 |
93.92 |
52.73 |
3.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1478.70 |
1394.45 |
2059.50 |
1490.97 |
1426.22 |
| 未分配利润(万元) |
-687.45 |
-442.18 |
-413.38 |
-132.69 |
3.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.28 |
0.47 |
0.22 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
-134.37 |
-81.56 |
-81.47 |
-67.55 |
6.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-160.66 |
-46.01 |
-152.14 |
-46.43 |
1.93 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.03 |
0.23 |
0.04 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-294.44 |
-127.26 |
-232.91 |
-113.73 |
8.28 |
| 管理人报酬(万元) |
7.96 |
4.08 |
6.61 |
3.12 |
1.20 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
0.82 |
1.32 |
0.62 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
2.38 |
1.20 |
2.38 |
1.16 |
1.05 |
| 费用合计(万元) |
12.88 |
6.59 |
10.97 |
5.18 |
5.45 |
| 利润总额(万元) |
-307.31 |
-133.85 |
-243.89 |
-118.91 |
2.83 |
| 净利润(万元) |
-307.31 |
-133.85 |
-243.89 |
-118.91 |
2.83 |
