财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.27 |
-62.39 |
-29.51 |
-390.53 |
-69.48 |
| 本期利润(万元) |
606.16 |
34.96 |
115.44 |
82.52 |
270.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1042.29 |
0.00 |
-1173.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2079.59 |
1497.29 |
1729.50 |
1578.10 |
1619.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.59 |
0.62 |
0.57 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.04 |
0.00 |
-42.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.06 |
400.74 |
392.84 |
446.64 |
533.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
6061.13 |
6556.04 |
6838.37 |
7848.50 |
9424.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.16 |
0.18 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
6501.92 |
7029.99 |
7246.82 |
8431.18 |
9998.86 |
| 负债合计(万元) |
105.53 |
109.27 |
27.21 |
155.72 |
66.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
6396.39 |
6920.72 |
7219.61 |
8275.46 |
9932.49 |
| 未分配利润(万元) |
-4544.56 |
-5234.66 |
-7371.26 |
-7336.69 |
-5512.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
2.94 |
0.81 |
2.09 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
-256.04 |
-1986.93 |
-911.24 |
-985.15 |
-404.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
468.30 |
2810.19 |
333.90 |
-917.69 |
265.42 |
| 其它收入(万元) |
3.00 |
5.41 |
1.25 |
3.48 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
216.00 |
831.61 |
-575.27 |
-1897.26 |
-137.10 |
| 管理人报酬(万元) |
0.89 |
3.52 |
0.99 |
2.55 |
1.32 |
| 托管费(万元) |
0.18 |
0.70 |
0.20 |
0.51 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
12.40 |
5.73 |
11.53 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
14.80 |
35.27 |
15.97 |
38.72 |
19.90 |
| 利润总额(万元) |
201.21 |
796.34 |
-591.24 |
-1935.99 |
-157.00 |
| 净利润(万元) |
201.21 |
796.34 |
-591.24 |
-1935.99 |
-157.00 |
