财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.13 |
-98.48 |
-24.01 |
-565.17 |
-0.99 |
| 本期利润(万元) |
-95.35 |
-642.87 |
-100.39 |
-201.24 |
1124.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5254.44 |
0.00 |
-3449.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33295.01 |
10683.61 |
10712.40 |
8517.33 |
8359.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.67 |
0.70 |
0.71 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.97 |
0.00 |
-28.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1027.56 |
761.55 |
576.78 |
521.76 |
377.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
15199.89 |
11797.98 |
7224.55 |
6079.17 |
5767.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.31 |
0.22 |
0.20 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
16295.09 |
12590.42 |
7840.99 |
6642.11 |
6184.87 |
| 负债合计(万元) |
227.01 |
85.67 |
65.26 |
79.88 |
86.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
16068.08 |
12504.75 |
7775.73 |
6562.23 |
6098.37 |
| 未分配利润(万元) |
-7992.83 |
-5119.27 |
-3888.36 |
-2240.69 |
-1389.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
2.47 |
0.90 |
1.55 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-146.38 |
-817.99 |
-81.75 |
28.00 |
43.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-816.59 |
642.06 |
-857.14 |
-1091.13 |
-544.08 |
| 其它收入(万元) |
8.73 |
32.87 |
2.81 |
6.88 |
3.61 |
| 收入合计(万元) |
-952.63 |
-140.59 |
-935.19 |
-1054.69 |
-496.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1.99 |
2.72 |
1.13 |
1.89 |
0.93 |
| 托管费(万元) |
0.40 |
0.54 |
0.23 |
0.38 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
10.55 |
6.05 |
12.18 |
6.07 |
| 费用合计(万元) |
16.89 |
22.12 |
10.68 |
22.24 |
11.56 |
| 利润总额(万元) |
-969.51 |
-162.72 |
-945.87 |
-1076.93 |
-507.72 |
| 净利润(万元) |
-969.51 |
-162.72 |
-945.87 |
-1076.93 |
-507.72 |
