我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-49.58
6.93
-10.89
19.22
43.25
本期利润(万元)
46.90
-757.16
-38.50
-390.62
198.14
加权平均份额本期利润(元)
0.01
-0.15
-0.01
-0.09
0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-18.13
0.00
-9.44
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1394.85
0.00
-917.59
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.25
0.00
-0.18
0.00
期末基金资产净值(万元)
4345.78
4124.29
4182.43
4063.40
4125.45
期末基金份额净值(元)
0.75
0.75
0.81
0.82
0.94
本期净值增长率(%)
0.00
-17.32
0.00
-9.75
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-25.27
0.00
-18.42
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
521.76
377.04
497.65
331.27
242.42
交易性金融资产(万元)
6079.17
5767.22
7526.77
5234.45
4288.53
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.20
0.13
0.19
0.11
0.11
应付托管费(万元)
0.04
0.03
0.04
0.02
0.02
资产总计(万元)
6642.11
6184.87
8096.30
5602.88
4573.16
负债合计(万元)
79.88
86.50
90.76
89.46
27.00
所有者权益合计(万元)
6562.23
6098.37
8005.55
5513.42
4546.16
未分配利润(万元)
-2240.69
-1389.65
-865.41
28.49
180.67
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
1.55
0.79
1.17
0.52
0.30
投资收益(万元)
28.00
43.51
-85.22
-45.87
3.85
公允价值变动收益(万元)
-1091.13
-544.08
-352.17
46.78
108.30
其它收入(万元)
6.88
3.61
6.43
2.79
1.35
收入合计(万元)
-1054.69
-496.16
-429.79
4.21
113.80
管理人报酬(万元)
1.89
0.93
1.41
0.61
0.29
托管费(万元)
0.38
0.19
0.28
0.12
0.06
其它费用(万元)
12.18
6.07
9.16
4.56
4.01
费用合计(万元)
22.24
11.56
15.53
6.98
4.93
利润总额(万元)
-1076.93
-507.72
-445.31
-2.77
108.87
净利润(万元)
-1076.93
-507.72
-445.31
-2.77
108.87
