财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6656.93 |
-3613.16 |
-2489.28 |
-8882.29 |
-618.77 |
| 本期利润(万元) |
17901.50 |
-4913.16 |
-2607.89 |
-7197.83 |
8899.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63676.41 |
0.00 |
-49074.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58198.79 |
43148.43 |
40912.30 |
41233.09 |
51257.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.40 |
0.43 |
0.46 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.61 |
0.00 |
-54.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3384.00 |
4047.63 |
5298.80 |
4598.16 |
5280.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
60808.18 |
60042.96 |
64874.28 |
74773.03 |
101472.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
60301.83 |
59539.08 |
64874.28 |
74671.86 |
100449.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
506.35 |
503.88 |
0.00 |
101.17 |
1023.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.87 |
67.83 |
73.78 |
78.11 |
103.19 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
5.65 |
6.15 |
6.51 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
65164.19 |
64437.83 |
70629.34 |
82119.70 |
108507.67 |
| 负债合计(万元) |
1108.01 |
326.86 |
606.37 |
2794.10 |
1845.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
64056.19 |
64110.98 |
70022.97 |
79325.61 |
106661.92 |
| 未分配利润(万元) |
-94058.12 |
-75907.46 |
-96527.02 |
-71680.87 |
-43615.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.66 |
33.11 |
18.10 |
40.15 |
19.63 |
| 投资收益(万元) |
-5155.99 |
-12829.37 |
-6455.42 |
-9384.40 |
-5600.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1873.91 |
3191.83 |
-10346.80 |
-30374.33 |
-5981.56 |
| 其它收入(万元) |
15.78 |
85.54 |
25.23 |
49.39 |
34.99 |
| 收入合计(万元) |
-7007.46 |
-9518.89 |
-16758.89 |
-39669.19 |
-11527.04 |
| 管理人报酬(万元) |
363.50 |
865.41 |
453.38 |
1130.82 |
585.22 |
| 托管费(万元) |
30.29 |
72.12 |
37.78 |
94.23 |
48.77 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.00 |
9.45 |
19.00 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
452.29 |
1072.13 |
562.11 |
1390.33 |
716.52 |
| 利润总额(万元) |
-7459.75 |
-10591.02 |
-17321.00 |
-41059.52 |
-12243.56 |
| 净利润(万元) |
-7459.75 |
-10591.02 |
-17321.00 |
-41059.52 |
-12243.56 |
