我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3959.28 |
-6866.88 |
-1264.92 |
-3995.54 |
-387.29 |
| 本期利润(万元) |
-3041.65 |
-26015.04 |
-13049.58 |
-7382.68 |
-2819.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.29 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-44.42 |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46468.99 |
0.00 |
-27577.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50593.89 |
51217.87 |
59078.20 |
67084.66 |
60508.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.52 |
0.58 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.12 |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.57 |
0.00 |
-29.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4598.16 |
5280.47 |
4357.31 |
2594.83 |
1410.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
74773.03 |
101472.58 |
74887.63 |
43222.51 |
27085.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
74671.86 |
100449.14 |
74887.63 |
43191.31 |
27035.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.17 |
1023.44 |
0.00 |
31.20 |
50.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.11 |
103.19 |
88.87 |
42.33 |
26.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.51 |
8.60 |
7.41 |
3.53 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
82119.70 |
108507.67 |
80432.03 |
47201.51 |
28662.74 |
| 负债合计(万元) |
2794.10 |
1845.75 |
1174.56 |
1624.40 |
128.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
79325.61 |
106661.92 |
79257.47 |
45577.12 |
28534.08 |
| 未分配利润(万元) |
-71680.87 |
-43615.13 |
-20211.41 |
-4206.94 |
-3194.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.15 |
19.63 |
25.51 |
7.98 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
-9384.40 |
-5600.11 |
-1295.87 |
-2453.16 |
-327.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30374.33 |
-5981.56 |
-7000.23 |
6148.23 |
-1492.96 |
| 其它收入(万元) |
49.39 |
34.99 |
86.96 |
21.63 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
-39669.19 |
-11527.04 |
-8183.63 |
3724.68 |
-1815.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1130.82 |
585.22 |
656.67 |
192.17 |
47.87 |
| 托管费(万元) |
94.23 |
48.77 |
54.72 |
16.01 |
3.99 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
9.42 |
16.54 |
8.18 |
1.00 |
| 费用合计(万元) |
1390.33 |
716.52 |
798.51 |
231.14 |
96.21 |
| 利润总额(万元) |
-41059.52 |
-12243.56 |
-8982.14 |
3493.54 |
-1911.92 |
| 净利润(万元) |
-41059.52 |
-12243.56 |
-8982.14 |
3493.54 |
-1911.92 |
