财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1313.40 |
-568.33 |
-365.48 |
-928.89 |
-225.33 |
| 本期利润(万元) |
10381.14 |
378.86 |
-337.15 |
9498.33 |
8412.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
-0.01 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
17.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8708.16 |
0.00 |
-10073.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46226.92 |
49780.78 |
51586.07 |
54500.00 |
61801.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.85 |
0.84 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
-15.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5531.72 |
6422.79 |
6521.39 |
6487.16 |
6155.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
90226.01 |
103497.52 |
100653.28 |
93463.85 |
105836.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
77.00 |
121.62 |
58.43 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
3.44 |
3.29 |
3.15 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.69 |
0.66 |
0.63 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
96856.02 |
111965.14 |
108687.14 |
101927.52 |
113753.67 |
| 负债合计(万元) |
460.23 |
393.55 |
262.12 |
954.53 |
468.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
96395.79 |
111571.59 |
108425.02 |
100972.99 |
113285.30 |
| 未分配利润(万元) |
-17440.22 |
-21234.02 |
-34753.34 |
-41846.05 |
-32068.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.25 |
44.18 |
21.02 |
48.99 |
26.32 |
| 投资收益(万元) |
-1101.33 |
-1861.50 |
-1314.28 |
-3122.54 |
-1850.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1715.39 |
21839.33 |
8372.30 |
-12823.80 |
-3674.92 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
3.26 |
0.72 |
0.59 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
629.86 |
20025.26 |
7079.76 |
-15896.76 |
-5498.85 |
| 管理人报酬(万元) |
15.94 |
39.30 |
19.04 |
39.47 |
20.55 |
| 托管费(万元) |
3.19 |
7.86 |
3.81 |
7.89 |
4.11 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.32 |
8.82 |
17.93 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
101.46 |
230.50 |
109.66 |
251.49 |
135.31 |
| 利润总额(万元) |
528.41 |
19794.76 |
6970.10 |
-16148.26 |
-5634.15 |
| 净利润(万元) |
528.41 |
19794.76 |
6970.10 |
-16148.26 |
-5634.15 |
