我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-495.35 |
-1837.47 |
-320.05 |
-1092.00 |
-952.06 |
| 本期利润(万元) |
2534.11 |
-8428.73 |
-1078.97 |
-2927.21 |
770.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21571.88 |
0.00 |
-16796.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51549.58 |
51534.70 |
57134.71 |
58758.35 |
62708.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.70 |
0.76 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.51 |
0.00 |
-22.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6487.16 |
6155.93 |
10332.51 |
8005.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
93463.85 |
105836.32 |
118546.01 |
134611.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
58.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
2.98 |
4.76 |
3.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.60 |
0.95 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
101927.52 |
113753.67 |
131630.53 |
144936.97 |
| 负债合计(万元) |
954.53 |
468.37 |
3617.79 |
994.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
100972.99 |
113285.30 |
128012.75 |
143942.31 |
| 未分配利润(万元) |
-41846.05 |
-32068.21 |
-28296.98 |
-8136.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.99 |
26.32 |
53.49 |
26.16 |
| 投资收益(万元) |
-3122.54 |
-1850.67 |
-10386.99 |
-6544.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12823.80 |
-3674.92 |
-15847.11 |
-457.83 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.43 |
9.63 |
8.09 |
| 收入合计(万元) |
-15896.76 |
-5498.85 |
-26170.97 |
-6968.16 |
| 管理人报酬(万元) |
39.47 |
20.55 |
49.08 |
23.91 |
| 托管费(万元) |
7.89 |
4.11 |
9.82 |
4.78 |
| 其它费用(万元) |
17.93 |
10.54 |
17.26 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
251.49 |
135.31 |
306.18 |
154.94 |
| 利润总额(万元) |
-16148.26 |
-5634.15 |
-26477.15 |
-7123.10 |
| 净利润(万元) |
-16148.26 |
-5634.15 |
-26477.15 |
-7123.10 |
