- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1115.68 | -278.90 | -745.59 | -495.35 | -1837.47 |
| 本期利润(万元) | 10296.44 | 9463.15 | 3471.70 | 2534.11 | -8428.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.76 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | -13.65 |
| 期末可供分配利润(万元) | -11160.46 | 0.00 | -17695.65 | 0.00 | -21571.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.16 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57071.59 | 68723.90 | 54370.75 | 51549.58 | 51534.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.87 | 0.75 | 0.74 | 0.70 |
| 本期净值增长率(%) | 18.66 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | -13.82 |
| 累计净值增长率(%) | -16.36 | 0.00 | -24.55 | 0.00 | -29.51 |