- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
本期已实现收益(万元) | 922.41 | 49.99 | 678.85 | 455.35 | 436.16 |
本期利润(万元) | 2244.57 | -290.52 | 1617.07 | 955.48 | 1992.77 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.30 | -0.04 | 0.23 | 0.13 | 0.39 |
加权平均净值利润率(%) | 20.53 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 34.55 |
期末可供分配利润(万元) | 1703.17 | 0.00 | 1323.17 | 0.00 | 634.33 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.21 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值(万元) | 13226.08 | 11535.27 | 11431.90 | 9731.34 | 10239.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.60 | 1.48 | 1.51 | 1.40 | 1.28 |
本期净值增长率(%) | 25.58 | 0.00 | 18.19 | 0.00 | 51.58 |
累计净值增长率(%) | 60.38 | 0.00 | 50.94 | 0.00 | 27.71 |