财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
69.50
-6.96
-72.08
922.41
49.99
本期利润(万元)
2156.51
1776.53
-1434.79
2244.57
-290.52
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.15
-0.16
0.30
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
9.90
0.00
20.53
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
3064.31
0.00
1703.17
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.20
0.00
0.21
0.00
期末基金资产净值(万元)
35384.12
25332.23
16703.25
13226.08
11535.27
期末基金份额净值(元)
1.80
1.67
1.46
1.60
1.48
本期净值增长率(%)
0.00
4.22
0.00
25.58
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
67.15
0.00
60.38
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
2756.30
2012.63
1293.56
1381.65
604.35
交易性金融资产(万元)
38876.26
20666.02
18573.29
18105.51
8267.78
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
20.31
20.10
71.41
应付管理人报酬(万元)
1.30
1.24
0.88
0.74
0.30
应付托管费(万元)
0.43
0.41
0.29
0.25
0.10
资产总计(万元)
42631.06
22970.90
21045.03
20013.54
9249.55
负债合计(万元)
1031.12
200.87
491.52
487.78
401.46
所有者权益合计(万元)
41599.94
22770.03
20553.52
19525.76
8848.09
未分配利润(万元)
16618.66
8523.94
6896.27
4198.83
1424.11
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
6.31
5.22
2.16
2.78
0.58
投资收益(万元)
4.37
1647.77
1222.64
911.26
182.64
公允价值变动收益(万元)
2931.20
2235.14
1674.90
3106.40
2428.67
其它收入(万元)
2.37
1.70
0.44
4.24
0.60
收入合计(万元)
2934.53
3899.03
2907.35
4028.32
2621.59
管理人报酬(万元)
8.25
10.08
4.32
5.72
1.71
托管费(万元)
2.75
3.36
1.44
1.91
0.57
其它费用(万元)
7.74
14.72
8.69
13.38
6.58
费用合计(万元)
37.42
58.97
30.34
44.08
15.06
利润总额(万元)
2897.12
3840.06
2877.01
3984.25
2606.52
净利润(万元)
2897.12
3840.06
2877.01
3984.25
2606.52
