财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 922.41 49.99 678.85 455.35 436.16
本期利润(万元) 2244.57 -290.52 1617.07 955.48 1992.77
加权平均份额本期利润(元) 0.30 -0.04 0.23 0.13 0.39
加权平均净值利润率(%) 20.53 0.00 16.49 0.00 34.55
期末可供分配利润(万元) 1703.17 0.00 1323.17 0.00 634.33
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.17 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 13226.08 11535.27 11431.90 9731.34 10239.51
期末基金份额净值(元) 1.60 1.48 1.51 1.40 1.28
本期净值增长率(%) 25.58 0.00 18.19 0.00 51.58
累计净值增长率(%) 60.38 0.00 50.94 0.00 27.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2012.63 1293.56 1381.65 604.35 579.88
交易性金融资产(万元) 20666.02 18573.29 18105.51 8267.78 5827.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 20.31 20.10 71.41 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.24 0.88 0.74 0.30 0.27
应付托管费(万元) 0.41 0.29 0.25 0.10 0.09
资产总计(万元) 22970.90 21045.03 20013.54 9249.55 6675.11
负债合计(万元) 200.87 491.52 487.78 401.46 225.25
所有者权益合计(万元) 22770.03 20553.52 19525.76 8848.09 6449.87
未分配利润(万元) 8523.94 6896.27 4198.83 1424.11 -1214.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 5.22 2.16 2.78 0.58 0.69
投资收益(万元) 1647.77 1222.64 911.26 182.64 45.13
公允价值变动收益(万元) 2235.14 1674.90 3106.40 2428.67 -644.73
其它收入(万元) 1.70 0.44 4.24 0.60 1.00
收入合计(万元) 3899.03 2907.35 4028.32 2621.59 -594.03
管理人报酬(万元) 10.08 4.32 5.72 1.71 2.02
托管费(万元) 3.36 1.44 1.91 0.57 0.67
其它费用(万元) 14.72 8.69 13.38 6.58 5.13
费用合计(万元) 58.97 30.34 44.08 15.06 13.07
利润总额(万元) 3840.06 2877.01 3984.25 2606.52 -607.09
净利润(万元) 3840.06 2877.01 3984.25 2606.52 -607.09