| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -23.42 | -177.23 | -53.86 | -78.46 | -42.53 |
| 本期利润(万元) | 8.50 | -16.95 | 157.17 | -128.15 | -45.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.01 | 0.11 | -0.09 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.54 | 0.00 | -19.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -742.49 | 0.00 | -866.02 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.51 | 0.00 | -0.59 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 702.42 | 720.62 | 762.24 | 608.95 | 670.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.41 | 0.47 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.24 | 0.00 | -17.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.29 | 0.00 | -45.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5089.00 | 4415.92 | 4562.90 | 5701.26 | 4369.94 |
| 交易性金融资产(万元) | 78331.56 | 70023.38 | 77552.73 | 95780.30 | 68812.34 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 691.55 | 855.00 | 1141.41 | 1287.74 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.81 | 0.76 |
| 应付托管费(万元) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| 资产总计(万元) | 83652.04 | 74805.22 | 83319.07 | 101820.89 | 73507.87 |
| 负债合计(万元) | 751.38 | 989.19 | 1526.77 | 894.14 | 671.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 82900.65 | 73816.03 | 81792.29 | 100926.75 | 72836.02 |
| 未分配利润(万元) | -84651.58 | -104381.58 | -81842.40 | -53488.81 | -27611.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 19.27 | 8.84 | 20.37 | 10.69 | 18.04 |
| 投资收益(万元) | -20748.78 | -9130.42 | -5075.29 | -1199.07 | -14507.76 |
| 公允价值变动收益(万元) | 18169.61 | -6433.99 | -29469.27 | -8600.97 | -10005.41 |
| 其它收入(万元) | 138.49 | 35.05 | 42.74 | 30.84 | 96.01 |
| 收入合计(万元) | -2421.41 | -15520.51 | -34481.44 | -9758.51 | -24399.12 |
| 管理人报酬(万元) | 7.61 | 3.68 | 8.95 | 4.67 | 142.30 |
| 托管费(万元) | 2.54 | 1.23 | 2.98 | 1.56 | 30.11 |
| 其它费用(万元) | 19.62 | 10.26 | 20.54 | 10.34 | 19.03 |
| 费用合计(万元) | 162.36 | 80.67 | 179.04 | 89.17 | 302.63 |
| 利润总额(万元) | -2583.77 | -15601.18 | -34660.47 | -9847.68 | -24701.75 |
| 净利润(万元) | -2583.77 | -15601.18 | -34660.47 | -9847.68 | -24701.75 |