财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.36 |
-38.00 |
-23.42 |
-177.23 |
-53.86 |
| 本期利润(万元) |
830.87 |
12.77 |
8.50 |
-16.95 |
157.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-711.40 |
0.00 |
-742.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3785.68 |
717.65 |
702.42 |
720.62 |
762.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.50 |
0.50 |
0.49 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.02 |
0.00 |
-35.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6412.00 |
5089.00 |
4415.92 |
4562.90 |
5701.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
75997.55 |
78331.56 |
70023.38 |
77552.73 |
95780.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
691.55 |
855.00 |
1141.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.63 |
0.62 |
0.64 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
83190.89 |
83652.04 |
74805.22 |
83319.07 |
101820.89 |
| 负债合计(万元) |
2820.76 |
751.38 |
989.19 |
1526.77 |
894.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
80370.13 |
82900.65 |
73816.03 |
81792.29 |
100926.75 |
| 未分配利润(万元) |
-78737.15 |
-84651.58 |
-104381.58 |
-81842.40 |
-53488.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.79 |
19.27 |
8.84 |
20.37 |
10.69 |
| 投资收益(万元) |
-4204.52 |
-20748.78 |
-9130.42 |
-5075.29 |
-1199.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5780.86 |
18169.61 |
-6433.99 |
-29469.27 |
-8600.97 |
| 其它收入(万元) |
38.16 |
138.49 |
35.05 |
42.74 |
30.84 |
| 收入合计(万元) |
1623.29 |
-2421.41 |
-15520.51 |
-34481.44 |
-9758.51 |
| 管理人报酬(万元) |
3.21 |
7.61 |
3.68 |
8.95 |
4.67 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
2.54 |
1.23 |
2.98 |
1.56 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
19.62 |
10.26 |
20.54 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
78.39 |
162.36 |
80.67 |
179.04 |
89.17 |
| 利润总额(万元) |
1544.90 |
-2583.77 |
-15601.18 |
-34660.47 |
-9847.68 |
| 净利润(万元) |
1544.90 |
-2583.77 |
-15601.18 |
-34660.47 |
-9847.68 |
