财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
754.31 |
189.39 |
153.08 |
-55.82 |
-498.10 |
| 本期利润(万元) |
761.40 |
539.25 |
299.76 |
-382.65 |
869.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
-0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-480.85 |
0.00 |
-1017.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4593.80 |
5737.64 |
5915.96 |
6171.51 |
6587.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.94 |
0.90 |
0.86 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
776.14 |
666.93 |
318.20 |
402.70 |
630.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
6712.78 |
7646.71 |
6721.32 |
12942.87 |
18388.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
6711.05 |
7641.83 |
6721.32 |
12942.87 |
18353.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.73 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
34.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
4.46 |
4.13 |
7.08 |
10.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.11 |
1.03 |
1.77 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
7662.98 |
8344.86 |
8048.86 |
13857.96 |
20054.93 |
| 负债合计(万元) |
19.67 |
30.09 |
29.12 |
50.60 |
58.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
7643.31 |
8314.77 |
8019.74 |
13807.36 |
19996.56 |
| 未分配利润(万元) |
-490.13 |
-1395.17 |
-3225.82 |
-1868.66 |
-1075.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
5.37 |
3.49 |
6.94 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
294.09 |
-211.05 |
-1534.80 |
-950.84 |
429.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
473.39 |
-332.53 |
-569.96 |
903.16 |
873.55 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
6.56 |
4.58 |
0.86 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
769.85 |
-531.65 |
-2096.69 |
-39.89 |
1308.01 |
| 管理人报酬(万元) |
23.50 |
56.00 |
31.43 |
118.98 |
70.70 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
14.00 |
7.86 |
29.74 |
17.67 |
| 其它费用(万元) |
5.43 |
14.96 |
8.82 |
18.44 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
38.83 |
96.47 |
55.46 |
203.55 |
119.06 |
| 利润总额(万元) |
731.02 |
-628.12 |
-2152.15 |
-243.43 |
1188.95 |
| 净利润(万元) |
731.02 |
-628.12 |
-2152.15 |
-243.43 |
1188.95 |
