| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.44 | -201.68 | 2.93 | 0.10 | 23.30 |
| 本期利润(万元) | 112.09 | 101.02 | 6.58 | 3.19 | -10.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.77 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | -4.54 |
| 期末可供分配利润(万元) | 248.29 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 1.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.22 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1404.94 | 4159.22 | 62.62 | 43.53 | 59.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.09 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 21.96 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | -29.81 |
| 累计净值增长率(%) | -5.21 | 0.00 | -10.27 | 0.00 | -22.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 431.71 | 204.62 | 157.21 | 411.98 | 468.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 3498.70 | 2313.70 | 2024.23 | 1975.26 | 3484.77 |
| 其中：股票投资(万元) | 3498.70 | 2313.70 | 2024.23 | 1975.26 | 3484.77 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.89 | 3.03 | 2.77 | 2.90 | 4.40 |
| 应付托管费(万元) | 0.98 | 0.61 | 0.55 | 0.58 | 0.88 |
| 资产总计(万元) | 3941.63 | 2539.82 | 2210.74 | 2475.01 | 6157.27 |
| 负债合计(万元) | 52.94 | 39.30 | 18.59 | 189.31 | 368.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 3888.69 | 2500.52 | 2192.15 | 2285.70 | 5788.61 |
| 未分配利润(万元) | 1145.30 | 759.51 | 424.48 | 489.54 | 1840.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.55 | 0.11 | 1.13 | 1.02 | 0.47 |
| 投资收益(万元) | 373.64 | 202.89 | -86.44 | 89.29 | -416.43 |
| 公允价值变动收益(万元) | 356.91 | 161.37 | -168.22 | -314.61 | 14.72 |
| 其它收入(万元) | 0.53 | 0.19 | 6.35 | 5.44 | 0.25 |
| 收入合计(万元) | 662.24 | 363.99 | -249.69 | -214.58 | -388.42 |
| 管理人报酬(万元) | 56.36 | 17.15 | 40.48 | 23.42 | 41.64 |
| 托管费(万元) | 11.27 | 3.43 | 8.10 | 4.68 | 8.33 |
| 其它费用(万元) | 3.76 | 2.85 | 15.13 | 6.34 | 13.91 |
| 费用合计(万元) | 78.68 | 23.55 | 64.97 | 35.45 | 63.95 |
| 利润总额(万元) | 583.56 | 340.43 | -314.67 | -250.03 | -452.37 |
| 净利润(万元) | 583.56 | 340.43 | -314.67 | -250.03 | -452.37 |