资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70313.54 91.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4425.96 5.75%
其他资产 2182.25 2.84%
资产总值:76921.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 22.40 6306.71 8.48%
贝特瑞 835185 164.58 5431.30 7.30%
曙光数创 872808 38.93 3519.01 4.73%
纳科诺尔 832522 53.40 3422.64 4.60%
诺思兰德 430047 93.43 2358.07 3.17%
艾融软件 920799 40.84 2230.65 3.00%
同力股份 834599 111.31 2176.19 2.93%
并行科技 839493 14.32 2182.00 2.93%
连城数控 835368 68.56 2147.84 2.89%
开特股份 832978 52.34 2030.73 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.90 79.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 11.03%
科学研究和技术服务业 0.13 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.47%
采矿业 0.07 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 15.32 5453.31 8.81%
贝特瑞 835185 150.03 3495.82 5.65%
纳科诺尔 832522 48.67 2463.77 3.98%
艾融软件 920799 37.23 2305.58 3.73%
同力股份 834599 101.49 2171.89 3.51%
曙光数创 872808 35.49 2113.83 3.42%
并行科技 839493 13.06 1957.77 3.16%
诺思兰德 430047 85.17 1822.61 2.95%
连城数控 835368 62.49 1791.63 2.90%
华岭股份 430139 59.79 1611.23 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 78.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 10.69%
科学研究和技术服务业 0.15 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.00%
采矿业 0.07 1.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 49.97 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49.97 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%