资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46604.58 91.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3018.70 5.91%
其他资产 1456.06 2.85%
资产总值:51079.34万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 178.06 3491.85 7.09%
贝特瑞 835185 178.06 3491.85 7.09%
锦波生物 832982 13.98 2894.58 5.87%
锦波生物 832982 13.98 2894.58 5.87%
艾融软件 830799 44.18 2278.25 4.62%
艾融软件 830799 44.18 2278.25 4.62%
连城数控 835368 73.75 2166.82 4.40%
连城数控 835368 73.75 2166.82 4.40%
曙光数创 872808 31.58 2130.54 4.32%
曙光数创 872808 31.58 2130.54 4.32%
华岭股份 430139 70.95 1715.57 3.48%
华岭股份 430139 70.95 1715.57 3.48%
康乐卫士 833575 103.52 1711.24 3.47%
康乐卫士 833575 103.52 1711.24 3.47%
同力股份 834599 120.45 1536.94 3.12%
同力股份 834599 120.45 1536.94 3.12%
吉林碳谷 836077 123.75 1381.09 2.80%
吉林碳谷 836077 123.75 1381.09 2.80%
鼎智科技 873593 35.40 1338.31 2.72%
鼎智科技 873593 35.40 1338.31 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 79.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 9.52%
科学研究和技术服务业 0.17 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.79%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 70.94 1533.12 9.64%
贝特瑞 835185 70.94 1533.12 9.64%
锦波生物 832982 6.17 1414.08 8.90%
锦波生物 832982 6.17 1414.08 8.90%
连城数控 835368 29.67 918.05 5.78%
连城数控 835368 29.67 918.05 5.78%
曙光数创 872808 12.71 627.38 3.95%
曙光数创 872808 12.71 627.38 3.95%
康乐卫士 833575 29.75 597.38 3.76%
康乐卫士 833575 29.75 597.38 3.76%
同力股份 834599 47.92 501.24 3.15%
同力股份 834599 47.92 501.24 3.15%
诺思兰德 430047 34.93 492.85 3.10%
诺思兰德 430047 34.93 492.85 3.10%
吉林碳谷 836077 37.34 439.16 2.76%
吉林碳谷 836077 37.34 439.16 2.76%
奥迪威 832491 23.92 389.84 2.45%
奥迪威 832491 23.92 389.84 2.45%
安达科技 830809 77.70 356.64 2.24%
安达科技 830809 77.70 356.64 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 81.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.92%
科学研究和技术服务业 0.03 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.10 110.86 0.70%
23国债20 0.30 30.22 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.08 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%