汇添富北证50成份指数C(017520)_财务情况

汇添富北证50成份指数C017520HUITIANFU BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2237.13	5119.97	2485.39	1736.62	-460.66
本期利润(万元)	1637.26	11712.09	6676.81	2418.51	1812.73
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.44	0.24	0.18	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	34.22	0.00	18.17	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3909.22	0.00	-1368.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	-0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	45648.57	36159.83	31789.47	29919.81	9879.63
期末基金份额净值(元)	1.49	1.42	1.25	1.03	0.88
本期净值增长率(%)	0.00	37.06	0.00	-5.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.57	0.00	3.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3452.50	3012.58	595.95	657.29	315.18
交易性金融资产(万元)	58517.38	46604.58	10052.54	12047.61	5484.23
其中：股票投资(万元)	58517.38	46604.58	10052.54	12017.45	5474.17
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	30.16	10.05
应付管理人报酬(万元)	25.61	25.04	4.25	4.45	2.21
应付托管费(万元)	5.12	5.01	0.85	0.89	0.44
资产总计(万元)	63451.55	51079.34	10818.30	13241.87	5828.58
负债合计(万元)	1574.59	1805.81	179.07	509.34	17.42
所有者权益合计(万元)	61876.96	49273.53	10639.23	12732.53	5811.16
未分配利润(万元)	18347.76	1717.41	-3901.72	1094.44	-558.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.59	5.79	1.26	37.28	36.45
投资收益(万元)	8831.73	2619.30	-780.33	-67.65	27.25
公允价值变动收益(万元)	10277.21	-448.25	-3556.84	1254.12	-337.79
其它收入(万元)	96.98	280.79	16.45	36.65	0.75
收入合计(万元)	19211.49	2457.63	-4319.46	1260.40	-273.35
管理人报酬(万元)	141.10	107.30	25.93	34.29	19.29
托管费(万元)	28.22	21.46	5.19	6.86	3.86
其它费用(万元)	9.59	13.90	5.15	2.35	1.43
费用合计(万元)	246.66	194.26	47.84	56.69	32.34
利润总额(万元)	18964.83	2263.38	-4367.30	1203.70	-305.69
净利润(万元)	18964.83	2263.38	-4367.30	1203.70	-305.69

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