| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.28 | -1.65 | -5.74 | -3.82 | -3.40 |
| 本期利润(万元) | 163.92 | 197.32 | 32.72 | 5.39 | -131.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.64 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | -12.49 |
| 期末可供分配利润(万元) | -13.21 | 0.00 | -112.68 | 0.00 | -134.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1964.70 | 1483.14 | 1088.02 | 1024.09 | 979.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.05 | 0.91 | 0.88 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 15.42 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | -12.06 |
| 累计净值增长率(%) | 1.49 | 0.00 | -9.38 | 0.00 | -12.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 136.69 | 89.71 | 80.22 | 63.18 |
| 交易性金融资产(万元) | 2140.68 | 1086.34 | 972.62 | 1029.18 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 2278.64 | 1179.50 | 1054.79 | 1093.84 |
| 负债合计(万元) | 15.85 | 5.77 | 4.57 | 2.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 2262.79 | 1173.73 | 1050.21 | 1091.11 |
| 未分配利润(万元) | 31.34 | -121.98 | -144.45 | -32.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.39 | 0.15 | 0.39 | 0.25 |
| 投资收益(万元) | -1.55 | -4.05 | -0.31 | -0.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | 169.84 | 41.25 | -133.91 | -29.08 |
| 其它收入(万元) | 0.74 | 0.04 | 0.12 | 0.09 |
| 收入合计(万元) | 169.41 | 37.38 | -133.71 | -29.05 |
| 管理人报酬(万元) | 0.48 | 0.20 | 0.50 | 0.32 |
| 托管费(万元) | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.06 |
| 其它费用(万元) | 0.90 | 2.03 | 3.11 | 2.56 |
| 费用合计(万元) | 1.90 | 2.39 | 3.85 | 3.01 |
| 利润总额(万元) | 167.51 | 34.99 | -137.57 | -32.06 |
| 净利润(万元) | 167.51 | 34.99 | -137.57 | -32.06 |