我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.82 |
-3.40 |
-1.26 |
-2.79 |
-1.14 |
| 本期利润(万元) |
5.39 |
-131.30 |
-50.76 |
-30.51 |
-0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-134.53 |
0.00 |
-30.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1024.09 |
979.70 |
1018.11 |
1054.97 |
1087.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.88 |
0.92 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.22 |
63.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
972.62 |
1029.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1054.79 |
1093.84 |
| 负债合计(万元) |
4.57 |
2.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1050.21 |
1091.11 |
| 未分配利润(万元) |
-144.45 |
-32.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-0.31 |
-0.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.91 |
-29.08 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-133.71 |
-29.05 |
| 管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.32 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
3.11 |
2.56 |
| 费用合计(万元) |
3.85 |
3.01 |
| 利润总额(万元) |
-137.57 |
-32.06 |
| 净利润(万元) |
-137.57 |
-32.06 |
