财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.22 |
2.32 |
1.63 |
-0.05 |
-0.15 |
| 本期利润(万元) |
31.59 |
17.37 |
13.67 |
3.59 |
18.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222.36 |
195.67 |
250.47 |
298.09 |
239.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.10 |
1.07 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.21 |
136.69 |
89.71 |
80.22 |
63.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1656.23 |
2140.68 |
1086.34 |
972.62 |
1029.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1767.32 |
2278.64 |
1179.50 |
1054.79 |
1093.84 |
| 负债合计(万元) |
13.39 |
15.85 |
5.77 |
4.57 |
2.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1753.93 |
2262.79 |
1173.73 |
1050.21 |
1091.11 |
| 未分配利润(万元) |
165.28 |
31.34 |
-121.98 |
-144.45 |
-32.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.39 |
0.15 |
0.39 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
20.47 |
-1.55 |
-4.05 |
-0.31 |
-0.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.66 |
169.84 |
41.25 |
-133.91 |
-29.08 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.74 |
0.04 |
0.12 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
138.40 |
169.41 |
37.38 |
-133.71 |
-29.05 |
| 管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.48 |
0.20 |
0.50 |
0.32 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.10 |
0.04 |
0.10 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
0.47 |
0.90 |
2.03 |
3.11 |
2.56 |
| 费用合计(万元) |
1.20 |
1.90 |
2.39 |
3.85 |
3.01 |
| 利润总额(万元) |
137.20 |
167.51 |
34.99 |
-137.57 |
-32.06 |
| 净利润(万元) |
137.20 |
167.51 |
34.99 |
-137.57 |
-32.06 |
