| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.57 | -54.05 | -33.06 | -65.21 | -30.72 |
| 本期利润(万元) | -73.11 | 179.15 | 115.55 | 105.17 | 83.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 8.64 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -270.13 | 0.00 | -199.45 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1835.28 | 1798.32 | 1503.90 | 1269.06 | 1191.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 10.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.96 | 0.00 | -12.06 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 244.30 | 213.75 | 187.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 3927.83 | 3541.44 | 3333.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 4241.99 | 3817.91 | 3558.03 |
| 负债合计(万元) | 91.28 | 89.64 | 48.41 |
| 所有者权益合计(万元) | 4150.71 | 3728.26 | 3509.62 |
| 未分配利润(万元) | -323.12 | -521.18 | -890.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.04 | 0.48 | 1.30 |
| 投资收益(万元) | -207.52 | -204.76 | -497.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 801.88 | 519.64 | -779.77 |
| 其它收入(万元) | 12.94 | 3.77 | 0.93 |
| 收入合计(万元) | 608.33 | 319.13 | -1275.42 |
| 管理人报酬(万元) | 1.04 | 0.50 | 1.37 |
| 托管费(万元) | 0.21 | 0.10 | 0.27 |
| 其它费用(万元) | 6.11 | 4.63 | 3.31 |
| 费用合计(万元) | 15.35 | 9.23 | 13.01 |
| 利润总额(万元) | 592.98 | 309.89 | -1288.42 |
| 净利润(万元) | 592.98 | 309.89 | -1288.42 |