我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67.15 |
-387.46 |
-125.54 |
| 本期利润(万元) |
169.78 |
-1022.09 |
-327.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.22 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-621.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2355.94 |
2444.60 |
3684.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.80 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
3333.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
3558.03 |
| 负债合计(万元) |
48.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3509.62 |
| 未分配利润(万元) |
-890.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
-497.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-779.77 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
-1275.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1.37 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
3.31 |
| 费用合计(万元) |
13.01 |
| 利润总额(万元) |
-1288.42 |
| 净利润(万元) |
-1288.42 |
