我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
2.11
-16.12
1.31
-2.40
本期利润(万元)
12.49
-71.00
-20.99
-21.62
加权平均份额本期利润(元)
0.01
-0.06
-0.02
-0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-6.13
0.00
-2.01
期末可供分配利润(万元)
0.00
-66.58
0.00
-20.84
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.05
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
1670.05
1216.17
1301.73
1075.48
期末基金份额净值(元)
0.96
0.95
0.97
0.98
本期净值增长率(%)
0.00
-5.19
0.00
-1.90
累计净值增长率(%)
0.00
-5.19
0.00
-1.90
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
117.89
62.01
交易性金融资产(万元)
2036.88
1089.21
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.05
0.02
应付托管费(万元)
0.01
0.00
资产总计(万元)
2166.45
1152.17
负债合计(万元)
19.83
4.62
所有者权益合计(万元)
2146.62
1147.54
未分配利润(万元)
-119.89
-22.28
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.29
0.10
投资收益(万元)
-14.90
-0.89
公允价值变动收益(万元)
-20.11
-20.33
其它收入(万元)
0.41
0.00
收入合计(万元)
-34.31
-21.11
管理人报酬(万元)
0.37
0.13
托管费(万元)
0.07
0.03
其它费用(万元)
3.29
1.63
费用合计(万元)
4.34
1.84
利润总额(万元)
-38.66
-22.95
净利润(万元)
-38.66
-22.95
