财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
230.16
105.41
34.43
179.11
-17.56
本期利润(万元)
429.54
866.58
315.95
679.59
636.36
加权平均份额本期利润(元)
0.07
0.15
0.06
0.16
0.11
加权平均净值利润率(%)
0.00
12.06
0.00
14.94
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
234.39
0.00
100.57
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.04
0.00
0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
8638.86
8432.33
7556.03
6191.87
7063.66
期末基金份额净值(元)
1.36
1.30
1.20
1.15
1.16
本期净值增长率(%)
0.00
12.94
0.00
21.03
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
29.60
0.00
14.75
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
801.04
506.16
499.27
117.89
62.01
交易性金融资产(万元)
11264.32
7943.59
7747.17
2036.88
1089.21
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.25
0.19
0.21
0.05
0.02
应付托管费(万元)
0.05
0.04
0.04
0.01
0.00
资产总计(万元)
12138.25
8632.11
8337.80
2166.45
1152.17
负债合计(万元)
243.54
231.22
121.17
19.83
4.62
所有者权益合计(万元)
11894.71
8400.88
8216.62
2146.62
1147.54
未分配利润(万元)
2697.17
1069.02
412.89
-119.89
-22.28
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.02
1.52
0.57
0.29
0.10
投资收益(万元)
150.44
250.39
96.72
-14.90
-0.89
公允价值变动收益(万元)
1035.80
619.76
26.03
-20.11
-20.33
其它收入(万元)
0.49
1.75
0.57
0.41
0.00
收入合计(万元)
1187.74
873.42
123.90
-34.31
-21.11
管理人报酬(万元)
1.31
1.65
0.55
0.37
0.13
托管费(万元)
0.26
0.33
0.11
0.07
0.03
其它费用(万元)
5.31
2.89
2.35
3.29
1.63
费用合计(万元)
11.30
10.34
4.94
4.34
1.84
利润总额(万元)
1176.44
863.08
118.96
-38.66
-22.95
净利润(万元)
1176.44
863.08
118.96
-38.66
-22.95
