| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 64.21 | -5.82 | 21.13 | 0.39 | -2.42 |
| 本期利润(万元) | 183.49 | 230.16 | 23.33 | -19.64 | 32.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.14 | 0.02 | -0.03 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.12 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 11.32 |
| 期末可供分配利润(万元) | 24.85 | 0.00 | -10.04 | 0.00 | -53.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2209.01 | 2792.08 | 1886.09 | 388.25 | 930.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.15 | 1.05 | 0.96 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 20.64 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | -5.42 |
| 累计净值增长率(%) | 14.10 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | -5.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 506.16 | 499.27 | 117.89 | 62.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 7943.59 | 7747.17 | 2036.88 | 1089.21 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.19 | 0.21 | 0.05 | 0.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 8632.11 | 8337.80 | 2166.45 | 1152.17 |
| 负债合计(万元) | 231.22 | 121.17 | 19.83 | 4.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 8400.88 | 8216.62 | 2146.62 | 1147.54 |
| 未分配利润(万元) | 1069.02 | 412.89 | -119.89 | -22.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.52 | 0.57 | 0.29 | 0.10 |
| 投资收益(万元) | 250.39 | 96.72 | -14.90 | -0.89 |
| 公允价值变动收益(万元) | 619.76 | 26.03 | -20.11 | -20.33 |
| 其它收入(万元) | 1.75 | 0.57 | 0.41 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 873.42 | 123.90 | -34.31 | -21.11 |
| 管理人报酬(万元) | 1.65 | 0.55 | 0.37 | 0.13 |
| 托管费(万元) | 0.33 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| 其它费用(万元) | 2.89 | 2.35 | 3.29 | 1.63 |
| 费用合计(万元) | 10.34 | 4.94 | 4.34 | 1.84 |
| 利润总额(万元) | 863.08 | 118.96 | -38.66 | -22.95 |
| 净利润(万元) | 863.08 | 118.96 | -38.66 | -22.95 |