财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.39 |
-18.69 |
-3.18 |
-31.01 |
-12.34 |
| 本期利润(万元) |
237.21 |
4.00 |
-140.07 |
-0.13 |
-18.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-470.82 |
0.00 |
-253.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5482.55 |
6152.21 |
5823.92 |
3543.26 |
4881.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.08 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
825.15 |
606.16 |
780.63 |
175.82 |
1870.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
8436.75 |
5666.08 |
8697.81 |
2936.26 |
23702.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.15 |
0.27 |
0.08 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
9445.86 |
6424.28 |
9692.57 |
3254.97 |
26715.17 |
| 负债合计(万元) |
405.97 |
264.13 |
512.16 |
29.84 |
728.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
9039.89 |
6160.15 |
9180.41 |
3225.12 |
25987.00 |
| 未分配利润(万元) |
494.41 |
458.98 |
1075.48 |
-145.44 |
727.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
3.75 |
1.26 |
4.28 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
-16.58 |
-40.84 |
-29.09 |
-383.58 |
-0.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.75 |
109.93 |
572.45 |
-195.70 |
93.93 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
11.37 |
5.45 |
6.37 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
-27.31 |
84.21 |
550.07 |
-568.63 |
97.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1.61 |
1.91 |
0.68 |
2.48 |
1.45 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
0.38 |
0.14 |
0.50 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
12.53 |
5.25 |
14.62 |
4.40 |
| 费用合计(万元) |
14.46 |
23.62 |
8.77 |
30.07 |
11.25 |
| 利润总额(万元) |
-41.77 |
60.59 |
541.30 |
-598.69 |
86.09 |
| 净利润(万元) |
-41.77 |
60.59 |
541.30 |
-598.69 |
86.09 |
