财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
2503.64
-2623.77
-260.37
0.01
-0.07
本期利润(万元)
10892.00
-5535.96
-5256.86
10.17
10.24
加权平均份额本期利润(元)
0.56
-0.20
-0.24
0.09
0.16
加权平均净值利润率(%)
0.00
-15.99
0.00
8.79
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-2692.04
0.00
-5.28
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.10
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
22796.14
36177.18
51415.50
309.60
74.61
期末基金份额净值(元)
1.93
1.30
1.26
1.18
1.09
本期净值增长率(%)
0.00
10.38
0.00
23.39
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
29.87
0.00
17.66
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
4614.58
207.88
167.77
69.11
交易性金融资产(万元)
40113.48
3474.21
2338.66
951.21
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
2.37
3.90
其中：债券投资(万元)
0.00
10.13
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.98
0.10
0.08
0.03
应付托管费(万元)
0.20
0.02
0.02
0.01
资产总计(万元)
45828.38
3712.43
2506.78
1026.25
负债合计(万元)
3440.88
24.34
13.63
7.64
所有者权益合计(万元)
42387.50
3688.09
2493.15
1018.60
未分配利润(万元)
9769.33
562.04
-228.22
-49.04
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
5.72
0.50
0.16
0.17
投资收益(万元)
-2935.96
9.21
-6.14
-9.55
公允价值变动收益(万元)
-2327.63
641.92
-66.04
-31.49
其它收入(万元)
31.57
1.46
0.29
0.07
收入合计(万元)
-5226.30
653.09
-71.72
-40.80
管理人报酬(万元)
7.78
0.66
0.21
0.25
托管费(万元)
1.56
0.13
0.04
0.05
其它费用(万元)
3.66
6.65
1.05
6.10
费用合计(万元)
54.14
7.76
1.40
6.43
利润总额(万元)
-5280.44
645.33
-73.12
-47.23
净利润(万元)
-5280.44
645.33
-73.12
-47.23
