资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3433.55 92.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 251.56 6.76%
其他资产 36.93 0.99%
资产总值:3722.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.31 113.85 3.14%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 2.66%
中国平安 601318 1.24 84.82 2.34%
中际旭创 300308 0.13 79.30 2.19%
紫金矿业 601899 1.91 65.84 1.81%
招商银行 600036 1.44 60.62 1.67%
新易盛 300502 0.12 49.98 1.38%
美的集团 000333 0.57 44.55 1.23%
兴业银行 601166 1.97 41.49 1.14%
长江电力 600900 1.43 38.88 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 59.60%
金融业 0.05 12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.52%
采矿业 0.02 5.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.33%
建筑业 0.01 1.48%
科学研究和技术服务业 0.00 1.05%
租赁和商务服务业 0.00 1.04%
房地产业 0.00 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.34 136.68 3.46%
贵州茅台 600519 0.08 115.52 2.92%
中国平安 601318 1.38 76.05 1.93%
招商银行 600036 1.59 64.25 1.63%
紫金矿业 601899 2.11 62.12 1.57%
新易盛 300502 0.13 46.09 1.17%
美的集团 000333 0.63 45.78 1.16%
中际旭创 300308 0.11 44.40 1.12%
东方财富 300059 1.62 43.93 1.11%
长江电力 600900 1.57 42.78 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 56.44%
金融业 0.05 11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.50%
采矿业 0.02 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.09%
建筑业 0.01 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 1.19%
房地产业 0.00 0.94%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%