我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
本期已实现收益(万元) 846.06 -203.33 -259.07 -10862.85 -988.19
本期利润(万元) 725.19 1592.72 671.05 -14603.86 -2891.19
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.10 0.04 -0.45 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.94 0.00 -40.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1890.00 0.00 750.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 17414.08 17297.66 16880.70 19545.29 22673.06
期末基金份额净值(元) 1.16 1.12 1.07 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 8.94 0.00 -25.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 61.92 0.00 48.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 1110.41 932.69 6713.27 22850.89 13605.75
交易性金融资产(万元) 15851.05 18510.52 31578.59 34879.27 62118.16
其中:股票投资(万元) 15851.05 18510.52 31578.59 34879.27 62118.16
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.88 27.45 53.81 76.37 112.61
应付托管费(万元) 3.48 4.57 8.97 12.73 18.77
资产总计(万元) 17387.84 19704.98 42090.37 58629.29 76538.59
负债合计(万元) 90.18 159.69 5699.55 400.91 2753.67
所有者权益合计(万元) 17297.66 19545.29 36390.82 58228.38 73784.93
未分配利润(万元) 1890.00 750.08 4441.66 20105.02 37289.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 6.23 53.79 40.69 76.09 29.91
投资收益(万元) 110.59 -9354.18 -10049.36 26673.19 42494.17
公允价值变动收益(万元) 1796.05 -3741.01 -1121.37 -9027.04 -12793.05
其它收入(万元) 1.26 56.51 43.61 69.34 56.82
收入合计(万元) 1914.13 -12984.89 -11086.43 17791.57 29787.85
管理人报酬(万元) 132.72 542.01 336.65 1042.23 560.74
托管费(万元) 22.12 90.34 56.11 173.70 93.46
其它费用(万元) 22.17 45.51 22.94 46.01 23.04
费用合计(万元) 321.42 1618.97 965.16 3226.62 1471.61
利润总额(万元) 1592.72 -14603.86 -12051.59 14564.96 28316.24
净利润(万元) 1592.72 -14603.86 -12051.59 14564.96 28316.24