财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.84 |
7.27 |
4.76 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
470.53 |
66.27 |
18.66 |
-6.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
-7.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-557.82 |
0.00 |
-121.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3229.41 |
1378.70 |
809.54 |
262.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.71 |
0.70 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
-4.06 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-4.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11241.71 |
13925.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
181469.69 |
190387.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.42 |
4.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.27 |
100.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
194347.41 |
206820.35 |
| 负债合计(万元) |
1197.72 |
1013.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
193149.69 |
205807.07 |
| 未分配利润(万元) |
-78700.71 |
-96361.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.58 |
74.38 |
| 投资收益(万元) |
1747.09 |
3590.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6427.04 |
14229.07 |
| 其它收入(万元) |
22.71 |
71.05 |
| 收入合计(万元) |
8223.41 |
17964.85 |
| 管理人报酬(万元) |
9.34 |
67.48 |
| 托管费(万元) |
3.11 |
13.84 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.52 |
| 费用合计(万元) |
61.38 |
171.03 |
| 利润总额(万元) |
8162.03 |
17793.81 |
| 净利润(万元) |
8162.03 |
17793.81 |
