我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
846.06 |
-203.33 |
-259.07 |
-10862.85 |
-988.19 |
本期利润(万元) |
725.19 |
1592.72 |
671.05 |
-14603.86 |
-2891.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.10 |
0.04 |
-0.45 |
-0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
-40.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1890.00 |
0.00 |
750.08 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
17414.08 |
17297.66 |
16880.70 |
19545.29 |
22673.06 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
-25.88 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.92 |
0.00 |
48.64 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
银行存款(万元) |
1110.41 |
932.69 |
6713.27 |
22850.89 |
13605.75 |
交易性金融资产(万元) |
15851.05 |
18510.52 |
31578.59 |
34879.27 |
62118.16 |
其中:股票投资(万元) |
15851.05 |
18510.52 |
31578.59 |
34879.27 |
62118.16 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
20.88 |
27.45 |
53.81 |
76.37 |
112.61 |
应付托管费(万元) |
3.48 |
4.57 |
8.97 |
12.73 |
18.77 |
资产总计(万元) |
17387.84 |
19704.98 |
42090.37 |
58629.29 |
76538.59 |
负债合计(万元) |
90.18 |
159.69 |
5699.55 |
400.91 |
2753.67 |
所有者权益合计(万元) |
17297.66 |
19545.29 |
36390.82 |
58228.38 |
73784.93 |
未分配利润(万元) |
1890.00 |
750.08 |
4441.66 |
20105.02 |
37289.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
利息收入(万元) |
6.23 |
53.79 |
40.69 |
76.09 |
29.91 |
投资收益(万元) |
110.59 |
-9354.18 |
-10049.36 |
26673.19 |
42494.17 |
公允价值变动收益(万元) |
1796.05 |
-3741.01 |
-1121.37 |
-9027.04 |
-12793.05 |
其它收入(万元) |
1.26 |
56.51 |
43.61 |
69.34 |
56.82 |
收入合计(万元) |
1914.13 |
-12984.89 |
-11086.43 |
17791.57 |
29787.85 |
管理人报酬(万元) |
132.72 |
542.01 |
336.65 |
1042.23 |
560.74 |
托管费(万元) |
22.12 |
90.34 |
56.11 |
173.70 |
93.46 |
其它费用(万元) |
22.17 |
45.51 |
22.94 |
46.01 |
23.04 |
费用合计(万元) |
321.42 |
1618.97 |
965.16 |
3226.62 |
1471.61 |
利润总额(万元) |
1592.72 |
-14603.86 |
-12051.59 |
14564.96 |
28316.24 |
净利润(万元) |
1592.72 |
-14603.86 |
-12051.59 |
14564.96 |
28316.24 |