我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
40990.66 |
54129.04 |
17275.96 |
11061.63 |
4792.28 |
| 本期利润(万元) |
78427.15 |
50241.07 |
34229.27 |
16460.31 |
4689.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.27 |
0.18 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1928.92 |
0.00 |
-38100.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
286508.83 |
215030.17 |
234529.37 |
161428.91 |
141967.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.10 |
1.11 |
0.94 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.82 |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
416.56 |
0.00 |
340.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44410.80 |
22537.62 |
6992.30 |
18529.43 |
10459.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
159121.13 |
121189.96 |
125245.68 |
122749.83 |
162365.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
159121.13 |
121189.96 |
125245.68 |
122749.83 |
162365.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
293.12 |
180.43 |
172.74 |
206.82 |
202.73 |
| 应付托管费(万元) |
48.85 |
30.07 |
28.79 |
34.47 |
33.79 |
| 资产总计(万元) |
218262.91 |
164130.79 |
138694.36 |
158752.78 |
175015.00 |
| 负债合计(万元) |
3232.74 |
2701.88 |
1179.46 |
983.10 |
2193.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
215030.17 |
161428.91 |
137514.89 |
157769.68 |
172822.00 |
| 未分配利润(万元) |
19688.91 |
-10651.59 |
-27156.12 |
-58195.42 |
-57265.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
356.41 |
72.75 |
392.40 |
224.40 |
347.98 |
| 投资收益(万元) |
57964.48 |
12583.24 |
6780.08 |
11431.69 |
-15389.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3887.97 |
5398.68 |
14022.00 |
-13465.47 |
21477.60 |
| 其它收入(万元) |
188.97 |
13.12 |
47.98 |
5.12 |
17.34 |
| 收入合计(万元) |
54621.89 |
18067.79 |
21242.46 |
-1804.26 |
6453.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2717.93 |
1088.57 |
2379.71 |
1289.95 |
2660.65 |
| 托管费(万元) |
452.99 |
181.43 |
396.62 |
214.99 |
443.44 |
| 其它费用(万元) |
46.76 |
22.56 |
46.16 |
22.32 |
45.76 |
| 费用合计(万元) |
4380.82 |
1607.48 |
4206.16 |
2252.18 |
4087.43 |
| 利润总额(万元) |
50241.07 |
16460.31 |
17036.30 |
-4056.44 |
2366.13 |
| 净利润(万元) |
50241.07 |
16460.31 |
17036.30 |
-4056.44 |
2366.13 |
