我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.84 |
530.23 |
347.62 |
52.77 |
463.51 |
| 本期利润(万元) |
384.73 |
101.98 |
416.00 |
215.86 |
78.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1197.05 |
0.00 |
914.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6563.69 |
6856.57 |
8573.50 |
8238.74 |
8491.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.29 |
1.38 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
648.44 |
1630.03 |
348.42 |
1211.47 |
2332.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
6260.37 |
6710.34 |
8121.52 |
10070.74 |
7939.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
6260.37 |
6710.34 |
8121.52 |
10070.74 |
7939.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.95 |
12.05 |
13.93 |
17.04 |
13.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.34 |
2.71 |
3.31 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
6979.17 |
8392.25 |
8879.28 |
11415.19 |
10413.17 |
| 负债合计(万元) |
122.60 |
153.52 |
103.19 |
328.43 |
291.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6856.57 |
8238.74 |
8776.09 |
11086.77 |
10121.74 |
| 未分配利润(万元) |
1540.16 |
1968.85 |
1924.51 |
1619.47 |
683.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
0.86 |
4.27 |
3.52 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
772.10 |
170.94 |
2782.26 |
1928.70 |
75.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-428.25 |
163.09 |
-464.42 |
-710.29 |
1949.05 |
| 其它收入(万元) |
3.43 |
1.32 |
9.45 |
5.65 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
362.64 |
345.36 |
2277.80 |
1210.46 |
2038.44 |
| 管理人报酬(万元) |
150.23 |
75.18 |
200.00 |
109.64 |
124.62 |
| 托管费(万元) |
29.21 |
14.62 |
38.89 |
21.32 |
24.23 |
| 其它费用(万元) |
29.50 |
15.85 |
19.64 |
10.65 |
30.26 |
| 费用合计(万元) |
260.66 |
129.49 |
362.68 |
202.77 |
258.49 |
| 利润总额(万元) |
101.98 |
215.86 |
1915.12 |
1007.69 |
1779.94 |
| 净利润(万元) |
101.98 |
215.86 |
1915.12 |
1007.69 |
1779.94 |
