我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
本期已实现收益(万元) 4183.00 6178.17 137.52 2711.78 2069.52
本期利润(万元) 6092.00 4616.87 2682.07 -1144.94 -1755.34
加权平均份额本期利润(元) 0.39 0.20 0.12 -0.04 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.57 0.00 -2.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8133.25 0.00 7777.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.53 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 29548.45 26371.73 29668.04 32913.41 33293.10
期末基金份额净值(元) 2.14 1.73 1.54 1.42 1.39
本期净值增长率(%) 0.00 18.03 0.00 -3.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 80.70 0.00 48.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
银行存款(万元) 3006.70 3755.89 2673.77 6654.48 5916.85
交易性金融资产(万元) 23754.32 29373.35 40734.82 41445.21 63596.34
其中:股票投资(万元) 23754.32 29373.35 40734.82 41445.21 63596.34
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.36 39.92 60.27 62.24 80.12
应付托管费(万元) 5.73 6.65 10.05 10.37 13.35
资产总计(万元) 26939.99 33192.68 47393.90 48325.87 69706.08
负债合计(万元) 568.27 279.28 601.35 390.37 848.81
所有者权益合计(万元) 26371.73 32913.41 46792.55 47935.50 68857.27
未分配利润(万元) 11118.81 9677.62 14850.78 11715.35 17316.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
利息收入(万元) 33.17 18.77 64.69 36.61 102.59
投资收益(万元) 7172.16 3186.95 5788.54 2637.21 -1155.57
公允价值变动收益(万元) -1561.30 -3856.72 733.25 -2000.26 10090.51
其它收入(万元) 4.55 1.55 34.19 25.98 34.53
收入合计(万元) 5648.57 -649.45 6620.67 699.54 9072.05
管理人报酬(万元) 512.43 287.89 807.78 429.22 993.88
托管费(万元) 85.41 47.98 134.63 71.54 165.65
其它费用(万元) 35.96 17.78 36.22 17.94 36.24
费用合计(万元) 1031.70 495.49 1591.56 943.91 1862.70
利润总额(万元) 4616.87 -1144.94 5029.11 -244.37 7209.35
净利润(万元) 4616.87 -1144.94 5029.11 -244.37 7209.35