我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4183.00 |
6178.17 |
137.52 |
2711.78 |
2069.52 |
| 本期利润(万元) |
6092.00 |
4616.87 |
2682.07 |
-1144.94 |
-1755.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.20 |
0.12 |
-0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8133.25 |
0.00 |
7777.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29548.45 |
26371.73 |
29668.04 |
32913.41 |
33293.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.73 |
1.54 |
1.42 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.03 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.70 |
0.00 |
48.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3006.70 |
3755.89 |
2673.77 |
6654.48 |
5916.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
23754.32 |
29373.35 |
40734.82 |
41445.21 |
63596.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
23754.32 |
29373.35 |
40734.82 |
41445.21 |
63596.34 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.36 |
39.92 |
60.27 |
62.24 |
80.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
6.65 |
10.05 |
10.37 |
13.35 |
| 资产总计(万元) |
26939.99 |
33192.68 |
47393.90 |
48325.87 |
69706.08 |
| 负债合计(万元) |
568.27 |
279.28 |
601.35 |
390.37 |
848.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
26371.73 |
32913.41 |
46792.55 |
47935.50 |
68857.27 |
| 未分配利润(万元) |
11118.81 |
9677.62 |
14850.78 |
11715.35 |
17316.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.17 |
18.77 |
64.69 |
36.61 |
102.59 |
| 投资收益(万元) |
7172.16 |
3186.95 |
5788.54 |
2637.21 |
-1155.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1561.30 |
-3856.72 |
733.25 |
-2000.26 |
10090.51 |
| 其它收入(万元) |
4.55 |
1.55 |
34.19 |
25.98 |
34.53 |
| 收入合计(万元) |
5648.57 |
-649.45 |
6620.67 |
699.54 |
9072.05 |
| 管理人报酬(万元) |
512.43 |
287.89 |
807.78 |
429.22 |
993.88 |
| 托管费(万元) |
85.41 |
47.98 |
134.63 |
71.54 |
165.65 |
| 其它费用(万元) |
35.96 |
17.78 |
36.22 |
17.94 |
36.24 |
| 费用合计(万元) |
1031.70 |
495.49 |
1591.56 |
943.91 |
1862.70 |
| 利润总额(万元) |
4616.87 |
-1144.94 |
5029.11 |
-244.37 |
7209.35 |
| 净利润(万元) |
4616.87 |
-1144.94 |
5029.11 |
-244.37 |
7209.35 |