我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.97 |
226.83 |
166.14 |
77.39 |
41.20 |
| 本期利润(万元) |
202.04 |
-512.42 |
-187.66 |
1592.05 |
367.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.12 |
-0.04 |
0.38 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
24.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2613.62 |
0.00 |
3630.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6859.16 |
6738.49 |
7393.93 |
8392.71 |
7478.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.63 |
1.71 |
1.76 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.40 |
0.00 |
76.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
417.51 |
500.77 |
319.61 |
338.86 |
335.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6350.16 |
7905.17 |
5143.40 |
4779.72 |
4951.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
180.18 |
153.57 |
12.70 |
46.92 |
0.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.29 |
0.14 |
0.14 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
6774.71 |
8438.15 |
5470.05 |
5125.12 |
5289.48 |
| 负债合计(万元) |
36.22 |
45.44 |
23.81 |
67.03 |
70.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6738.49 |
8392.71 |
5446.24 |
5058.10 |
5219.16 |
| 未分配利润(万元) |
2613.62 |
3630.26 |
1883.55 |
1390.80 |
1179.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
3.01 |
1.10 |
2.43 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
231.52 |
90.58 |
9.43 |
-189.45 |
-212.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-739.24 |
1514.66 |
534.49 |
-163.27 |
-510.69 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
1.39 |
0.68 |
6.08 |
5.15 |
| 收入合计(万元) |
-505.03 |
1609.64 |
545.70 |
-344.20 |
-717.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1.33 |
2.20 |
0.87 |
1.93 |
1.00 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.44 |
0.17 |
0.39 |
0.20 |
| 其它费用(万元) |
2.96 |
10.16 |
5.14 |
12.22 |
6.02 |
| 费用合计(万元) |
7.38 |
17.59 |
7.00 |
24.52 |
15.85 |
| 利润总额(万元) |
-512.42 |
1592.05 |
538.71 |
-368.72 |
-732.95 |
| 净利润(万元) |
-512.42 |
1592.05 |
538.71 |
-368.72 |
-732.95 |
