我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
12790.23 |
12844.18 |
4297.90 |
-2000.22 |
1024.91 |
本期利润(万元) |
5223.33 |
33762.95 |
7033.09 |
14816.75 |
4982.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.57 |
0.12 |
0.37 |
0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
44.71 |
0.00 |
38.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96953.55 |
0.00 |
-82245.05 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
93592.81 |
96152.84 |
74510.18 |
46451.61 |
37956.24 |
期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.14 |
1.23 |
1.10 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
55.04 |
0.00 |
50.02 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.18 |
0.00 |
-53.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
银行存款(万元) |
6654.58 |
3154.34 |
2330.76 |
1802.23 |
2842.33 |
交易性金融资产(万元) |
90871.50 |
43922.74 |
34402.93 |
31128.87 |
41484.00 |
其中:股票投资(万元) |
90871.50 |
43922.74 |
34402.93 |
31128.87 |
41484.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
67.78 |
38.28 |
29.05 |
30.04 |
37.65 |
应付托管费(万元) |
14.91 |
8.42 |
6.39 |
6.61 |
8.28 |
资产总计(万元) |
99327.32 |
47486.57 |
36881.53 |
32971.24 |
44431.23 |
负债合计(万元) |
3174.48 |
1034.95 |
332.93 |
136.50 |
379.93 |
所有者权益合计(万元) |
96152.84 |
46451.61 |
36548.60 |
32834.73 |
44051.30 |
未分配利润(万元) |
-37726.71 |
-53820.74 |
-58968.60 |
-73496.86 |
-68060.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
利息收入(万元) |
15.96 |
17.91 |
8.19 |
18.93 |
10.12 |
投资收益(万元) |
13271.15 |
-1478.03 |
-2768.97 |
-8383.61 |
-3019.16 |
公允价值变动收益(万元) |
20918.77 |
16816.97 |
10664.50 |
4278.22 |
7876.33 |
其它收入(万元) |
208.74 |
44.16 |
20.97 |
52.00 |
34.06 |
收入合计(万元) |
34414.62 |
15401.01 |
7924.69 |
-4034.47 |
4901.36 |
管理人报酬(万元) |
371.17 |
380.18 |
179.03 |
399.75 |
209.11 |
托管费(万元) |
81.66 |
83.64 |
39.39 |
87.95 |
46.00 |
其它费用(万元) |
22.60 |
43.61 |
20.70 |
48.61 |
23.63 |
费用合计(万元) |
651.66 |
584.26 |
266.89 |
603.80 |
315.08 |
利润总额(万元) |
33762.95 |
14816.75 |
7657.80 |
-4638.28 |
4586.28 |
净利润(万元) |
33762.95 |
14816.75 |
7657.80 |
-4638.28 |
4586.28 |