我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.44 |
-535.12 |
0.49 |
-540.17 |
-541.50 |
| 本期利润(万元) |
387.26 |
-610.02 |
166.28 |
-569.30 |
-610.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.14 |
0.04 |
-0.12 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.35 |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-303.08 |
0.00 |
-318.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3787.79 |
4028.98 |
4280.71 |
4250.76 |
4134.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.94 |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
562.00 |
465.32 |
2360.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3490.23 |
3808.39 |
3561.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
3490.23 |
3808.39 |
3561.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.18 |
5.07 |
7.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.18 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
4063.20 |
4371.15 |
6001.42 |
| 负债合计(万元) |
34.23 |
120.39 |
491.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4028.98 |
4250.76 |
5509.87 |
| 未分配利润(万元) |
-239.48 |
-197.68 |
258.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.80 |
2.68 |
64.49 |
| 投资收益(万元) |
-445.17 |
-483.98 |
204.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.90 |
-29.14 |
179.96 |
| 其它收入(万元) |
7.02 |
2.87 |
107.53 |
| 收入合计(万元) |
-485.61 |
-503.02 |
580.92 |
| 管理人报酬(万元) |
63.92 |
31.73 |
51.72 |
| 托管费(万元) |
14.91 |
7.40 |
12.07 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
5.95 |
15.13 |
| 费用合计(万元) |
124.41 |
66.28 |
95.64 |
| 利润总额(万元) |
-610.02 |
-569.30 |
485.28 |
| 净利润(万元) |
-610.02 |
-569.30 |
485.28 |
