资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77642.48 85.55%
债券 4959.57 5.46%
银行存款和结算备付金 3246.22 3.58%
其他资产 4911.56 5.41%
资产总值:90759.84万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.48 3779.52 4.55%
宁德时代 300750 10.50 2794.06 3.36%
中国平安 601318 44.79 2358.32 2.84%
招商银行 600036 45.39 1783.94 2.15%
美的集团 000333 23.05 1733.82 2.09%
工商银行 601398 180.48 1248.92 1.50%
长江电力 600900 41.94 1239.33 1.49%
兴业银行 601166 64.71 1239.84 1.49%
格力电器 000651 23.41 1063.98 1.28%
五粮液 000858 7.49 1048.90 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 50.07%
金融业 1.83 22.07%
采矿业 0.41 4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 3.28%
建筑业 0.16 1.96%
租赁和商务服务业 0.08 0.94%
批发和零售业 0.07 0.86%
农、林、牧、渔业 0.06 0.77%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.36 7621.28 5.24%
宁德时代 300750 18.96 4776.84 3.29%
中国平安 601318 80.78 4611.87 3.17%
招商银行 600036 79.26 2981.07 2.05%
美的集团 000333 36.79 2798.25 1.92%
兴业银行 601166 139.49 2687.97 1.85%
长江电力 600900 77.84 2339.09 1.61%
格力电器 000651 44.76 2145.79 1.48%
立讯精密 002475 44.63 1939.62 1.33%
紫金矿业 601899 104.58 1897.08 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 50.48%
金融业 3.18 21.89%
采矿业 0.67 4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 3.23%
建筑业 0.28 1.92%
科学研究和技术服务业 0.13 0.91%
房地产业 0.13 0.90%
批发和零售业 0.12 0.81%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 14.50 1474.59 1.78%
24国债02 11.90 1212.74 1.46%
24国债09 9.50 962.00 1.16%
22国债04 5.00 510.73 0.61%
24国债15 4.10 413.18 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4959.57 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%