华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)_财务情况

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C005125HUABAO S&P CHINA A-SHARE DIVIDEND OPPORTUNITY EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	722.96	-192.71	-194.06	3823.38	-443.70
本期利润(万元)	651.68	-73.13	-896.54	4681.65	1825.95
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.01	-0.07	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5663.00	0.00	13286.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.56	0.00	0.59	0.00
期末基金资产净值(万元)	16728.04	16297.58	18753.32	35627.57	42011.93
期末基金份额净值(元)	1.67	1.62	1.56	1.59	1.65
本期净值增长率(%)	0.00	4.41	0.00	13.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.84	0.00	66.03	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7539.51	9071.36	12274.64	8864.18	10240.41
交易性金融资产(万元)	116023.19	147225.27	185925.99	116912.66	89054.45
其中：股票投资(万元)	0.00	41.34	185925.99	116912.66	89054.45
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	2.88	4.38	123.50	75.88	55.05
应付托管费(万元)	0.58	0.88	24.70	15.18	11.01
资产总计(万元)	123959.77	156882.48	199624.64	132157.02	99437.22
负债合计(万元)	977.08	641.67	812.58	2393.95	4482.70
所有者权益合计(万元)	122982.69	156240.81	198812.06	129763.08	94954.52
未分配利润(万元)	49294.22	60488.78	71672.20	40553.50	26382.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.25	487.12	379.67	179.30	61.84
投资收益(万元)	-1423.05	21601.97	5544.55	6034.50	2231.25
公允价值变动收益(万元)	5633.22	-1747.62	6376.39	7032.11	5340.81
其它收入(万元)	19.03	86.91	74.67	82.40	11.42
收入合计(万元)	4243.44	20428.38	12375.28	13328.32	7645.32
管理人报酬(万元)	18.11	1105.53	646.50	763.39	349.38
托管费(万元)	3.62	221.11	129.30	152.68	69.88
其它费用(万元)	8.57	50.53	29.59	46.84	20.95
费用合计(万元)	57.30	1547.54	905.18	1010.95	464.33
利润总额(万元)	4186.15	18880.84	11470.10	12317.37	7181.00
净利润(万元)	4186.15	18880.84	11470.10	12317.37	7181.00

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