财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.85 |
29.67 |
38.03 |
224.98 |
-223.59 |
| 本期利润(万元) |
323.10 |
139.79 |
67.87 |
216.74 |
322.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.09 |
0.04 |
0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
273.29 |
0.00 |
211.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2201.72 |
1549.12 |
1550.74 |
1944.99 |
2720.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.21 |
1.16 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.59 |
153.93 |
143.82 |
468.66 |
269.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
3622.97 |
4534.61 |
5964.54 |
8083.45 |
4361.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
3622.97 |
4534.61 |
5964.54 |
8083.45 |
4361.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
4.18 |
5.41 |
7.51 |
3.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.50 |
0.65 |
0.90 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
3874.50 |
4820.44 |
6334.96 |
8754.40 |
4667.75 |
| 负债合计(万元) |
48.68 |
25.16 |
35.82 |
209.98 |
47.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
3825.81 |
4795.28 |
6299.14 |
8544.42 |
4620.12 |
| 未分配利润(万元) |
619.98 |
452.14 |
-139.84 |
178.28 |
538.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
1.31 |
0.86 |
1.77 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
91.54 |
589.63 |
-86.19 |
-579.62 |
133.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
267.77 |
96.40 |
-146.64 |
-66.57 |
85.14 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
2.97 |
1.26 |
6.44 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
361.16 |
690.32 |
-230.71 |
-637.99 |
219.96 |
| 管理人报酬(万元) |
20.64 |
66.77 |
37.85 |
66.80 |
23.90 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
8.01 |
4.54 |
8.02 |
2.87 |
| 其它费用(万元) |
3.72 |
14.24 |
7.90 |
12.80 |
5.53 |
| 费用合计(万元) |
31.72 |
106.19 |
60.35 |
103.73 |
36.88 |
| 利润总额(万元) |
329.45 |
584.13 |
-291.06 |
-741.72 |
183.08 |
| 净利润(万元) |
329.45 |
584.13 |
-291.06 |
-741.72 |
183.08 |
