| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 224.98 | -223.59 | -40.60 | -95.26 | -170.82 |
| 本期利润(万元) | 216.74 | 322.09 | -107.05 | -15.43 | -177.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.13 | -0.04 | -0.01 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.09 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | -6.69 |
| 期末可供分配利润(万元) | 211.46 | 0.00 | -15.35 | 0.00 | 99.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.12 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1944.99 | 2720.74 | 2381.29 | 2520.85 | 2769.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.13 | 0.99 | 1.03 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 8.17 | 0.00 | -4.21 | 0.00 | -5.43 |
| 累计净值增长率(%) | 12.20 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 3.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 153.93 | 143.82 | 468.66 | 269.15 | 451.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 4534.61 | 5964.54 | 8083.45 | 4361.61 | 4230.62 |
| 其中：股票投资(万元) | 4534.61 | 5964.54 | 8083.45 | 4361.61 | 4230.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.18 | 5.41 | 7.51 | 3.82 | 3.87 |
| 应付托管费(万元) | 0.50 | 0.65 | 0.90 | 0.46 | 0.46 |
| 资产总计(万元) | 4820.44 | 6334.96 | 8754.40 | 4667.75 | 4702.57 |
| 负债合计(万元) | 25.16 | 35.82 | 209.98 | 47.63 | 208.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 4795.28 | 6299.14 | 8544.42 | 4620.12 | 4493.63 |
| 未分配利润(万元) | 452.14 | -139.84 | 178.28 | 538.77 | 359.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.31 | 0.86 | 1.77 | 0.67 | 1.37 |
| 投资收益(万元) | 589.63 | -86.19 | -579.62 | 133.62 | -460.72 |
| 公允价值变动收益(万元) | 96.40 | -146.64 | -66.57 | 85.14 | -157.35 |
| 其它收入(万元) | 2.97 | 1.26 | 6.44 | 0.54 | 5.30 |
| 收入合计(万元) | 690.32 | -230.71 | -637.99 | 219.96 | -611.40 |
| 管理人报酬(万元) | 66.77 | 37.85 | 66.80 | 23.90 | 42.82 |
| 托管费(万元) | 8.01 | 4.54 | 8.02 | 2.87 | 5.14 |
| 其它费用(万元) | 14.24 | 7.90 | 12.80 | 5.53 | 10.82 |
| 费用合计(万元) | 106.19 | 60.35 | 103.73 | 36.88 | 66.80 |
| 利润总额(万元) | 584.13 | -291.06 | -741.72 | 183.08 | -678.19 |
| 净利润(万元) | 584.13 | -291.06 | -741.72 | 183.08 | -678.19 |