- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 206.33 | 19.66 | -762.33 | -262.94 | -354.40 |
| 本期利润(万元) | 3050.41 | 1810.27 | -556.67 | 1043.83 | -197.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.11 | -0.03 | 0.05 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.35 | 0.00 | -2.42 | 0.00 | -0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | 8716.72 | 0.00 | 7387.96 | 0.00 | 9139.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.62 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17697.62 | 18871.91 | 18272.09 | 21871.21 | 21996.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 1.18 | 1.07 | 1.14 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 17.38 | 0.00 | -2.94 | 0.00 | -1.09 |
| 累计净值增长率(%) | 25.94 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 9.34 |