财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
440.33 |
172.35 |
97.28 |
433.03 |
183.23 |
| 本期利润(万元) |
-1408.43 |
1043.76 |
179.49 |
2829.17 |
862.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
0.20 |
0.04 |
0.42 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
33.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
281.55 |
0.00 |
48.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15395.70 |
10439.57 |
7519.28 |
6963.20 |
7413.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.67 |
1.50 |
1.47 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
38.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.98 |
0.00 |
46.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1795.24 |
1439.42 |
1455.50 |
4014.58 |
2456.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
26994.57 |
21273.32 |
24816.70 |
27240.33 |
40197.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
0.52 |
0.59 |
0.72 |
1.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.10 |
0.12 |
0.14 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
29729.10 |
23045.62 |
26313.80 |
31285.63 |
42731.04 |
| 负债合计(万元) |
964.73 |
430.43 |
55.66 |
2474.99 |
65.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
28764.37 |
22615.19 |
26258.14 |
28810.64 |
42665.95 |
| 未分配利润(万元) |
15611.52 |
11146.14 |
10382.40 |
7973.09 |
10672.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
5.57 |
2.99 |
8.91 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
565.87 |
1443.57 |
316.90 |
-1263.26 |
-604.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2653.43 |
7127.63 |
4381.91 |
284.06 |
105.16 |
| 其它收入(万元) |
11.90 |
10.77 |
2.50 |
11.17 |
9.00 |
| 收入合计(万元) |
3233.83 |
8587.54 |
4704.29 |
-959.12 |
-485.32 |
| 管理人报酬(万元) |
3.43 |
7.12 |
3.90 |
11.37 |
6.54 |
| 托管费(万元) |
0.69 |
1.42 |
0.78 |
2.27 |
1.31 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
15.61 |
8.70 |
17.52 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
21.49 |
46.09 |
24.17 |
62.16 |
35.29 |
| 利润总额(万元) |
3212.33 |
8541.45 |
4680.13 |
-1021.28 |
-520.61 |
| 净利润(万元) |
3212.33 |
8541.45 |
4680.13 |
-1021.28 |
-520.61 |
