财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
900.32 |
984.81 |
485.20 |
3836.08 |
195.89 |
| 本期利润(万元) |
1026.66 |
100.27 |
64.60 |
12176.96 |
14078.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.61 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
48.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
273.16 |
0.00 |
3903.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1602.89 |
1839.05 |
30305.69 |
36325.48 |
85238.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20531.55 |
17506.25 |
2388.30 |
2535.30 |
2704.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
151276.08 |
303245.53 |
41155.62 |
42390.73 |
44455.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
103.62 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
8.52 |
1.00 |
1.07 |
1.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.70 |
0.20 |
0.21 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
172029.30 |
321815.41 |
43800.43 |
45167.62 |
47284.36 |
| 负债合计(万元) |
12363.22 |
361.08 |
113.16 |
166.51 |
158.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
159666.08 |
321454.33 |
43687.27 |
45001.11 |
47125.75 |
| 未分配利润(万元) |
38938.51 |
75745.76 |
13809.00 |
13600.70 |
17487.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.44 |
43.53 |
4.86 |
10.70 |
5.33 |
| 投资收益(万元) |
9848.98 |
16027.72 |
-1689.96 |
-304.96 |
1052.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8940.70 |
23611.28 |
2642.69 |
-4348.86 |
-857.46 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
112.62 |
0.35 |
0.87 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
938.16 |
39795.16 |
957.94 |
-4642.26 |
201.24 |
| 管理人报酬(万元) |
34.75 |
49.06 |
6.22 |
13.97 |
7.12 |
| 托管费(万元) |
6.95 |
9.81 |
1.24 |
2.79 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
7.77 |
15.68 |
8.47 |
17.24 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
108.54 |
158.57 |
17.84 |
43.76 |
24.14 |
| 利润总额(万元) |
829.62 |
39636.58 |
940.10 |
-4686.02 |
177.10 |
| 净利润(万元) |
829.62 |
39636.58 |
940.10 |
-4686.02 |
177.10 |
