| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 485.20 | 3836.08 | 195.89 | -52.33 | -53.32 |
| 本期利润(万元) | 64.60 | 12176.96 | 14078.58 | 29.76 | 40.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.64 | 0.61 | 0.03 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 48.57 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3903.66 | 0.00 | 281.53 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30305.69 | 36325.48 | 85238.00 | 1176.18 | 1266.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.44 | 1.45 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.62 | 0.00 | -7.69 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 17506.25 | 2388.30 | 2535.30 | 2704.11 | 2825.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 303245.53 | 41155.62 | 42390.73 | 44455.47 | 47019.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 103.62 | 0.00 | 0.00 | 139.05 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.52 | 1.00 | 1.07 | 1.09 | 1.43 |
| 应付托管费(万元) | 1.70 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.29 |
| 资产总计(万元) | 321815.41 | 43800.43 | 45167.62 | 47284.36 | 49964.99 |
| 负债合计(万元) | 361.08 | 113.16 | 166.51 | 158.61 | 142.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 321454.33 | 43687.27 | 45001.11 | 47125.75 | 49822.84 |
| 未分配利润(万元) | 75745.76 | 13809.00 | 13600.70 | 17487.26 | 18457.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 43.53 | 4.86 | 10.70 | 5.33 | 18.86 |
| 投资收益(万元) | 16027.72 | -1689.96 | -304.96 | 1052.82 | -11369.52 |
| 公允价值变动收益(万元) | 23611.28 | 2642.69 | -4348.86 | -857.46 | -4855.86 |
| 其它收入(万元) | 112.62 | 0.35 | 0.87 | 0.55 | 104.08 |
| 收入合计(万元) | 39795.16 | 957.94 | -4642.26 | 201.24 | -16102.44 |
| 管理人报酬(万元) | 49.06 | 6.22 | 13.97 | 7.12 | 265.64 |
| 托管费(万元) | 9.81 | 1.24 | 2.79 | 1.42 | 79.15 |
| 其它费用(万元) | 15.68 | 8.47 | 17.24 | 8.67 | 37.29 |
| 费用合计(万元) | 158.57 | 17.84 | 43.76 | 24.14 | 390.67 |
| 利润总额(万元) | 39636.58 | 940.10 | -4686.02 | 177.10 | -16493.11 |
| 净利润(万元) | 39636.58 | 940.10 | -4686.02 | 177.10 | -16493.11 |