华宝沪深300增强C(007404)_资产配置

华宝沪深300增强C007404HUABAO SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47210.80	90.95%
债券	2803.81	5.40%
银行存款和结算备付金	1545.53	2.98%
其他资产	350.27	0.67%

资产总值：51910.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.64	2792.76	5.36%
宁德时代	300750	6.86	1305.26	2.51%
招商银行	600036	36.09	1162.19	2.23%
中国平安	601318	27.97	1141.55	2.19%
美的集团	000333	13.79	885.59	1.70%
江苏银行	600919	94.28	744.81	1.43%
格力电器	000651	18.73	736.28	1.41%
五粮液	000858	4.43	680.05	1.31%
长江电力	600900	27.41	683.33	1.31%
工商银行	601398	127.84	675.00	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	50.53%
金融业	1.00	19.20%
采矿业	0.29	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.73%
建筑业	0.11	2.04%
房地产业	0.05	1.02%
批发和零售业	0.05	0.87%
农、林、牧、渔业	0.03	0.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.87	3227.62	5.42%
中国平安	601318	43.16	1739.44	2.92%
宁德时代	300750	7.96	1300.20	2.18%
招商银行	600036	42.55	1183.82	1.99%
五粮液	000858	6.41	899.39	1.51%
美的集团	000333	16.06	877.36	1.47%
工商银行	601398	178.76	854.47	1.44%
江苏银行	600919	125.31	838.32	1.41%
立讯精密	002475	24.21	834.03	1.40%
紫金矿业	601899	66.24	825.35	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	49.15%
金融业	1.10	18.47%
采矿业	0.29	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.53%
建筑业	0.12	1.94%
农、林、牧、渔业	0.07	1.19%
房地产业	0.07	1.15%
批发和零售业	0.05	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.83	3291.35	5.69%
中国平安	601318	44.30	2139.81	3.70%
宁德时代	300750	8.55	1736.72	3.00%
招商银行	600036	42.11	1388.46	2.40%
五粮液	000858	5.41	844.50	1.46%
美的集团	000333	14.80	821.10	1.42%
药明康德	603259	8.87	764.42	1.32%
中信证券	600030	34.16	739.91	1.28%
隆基绿能	601012	26.62	726.22	1.26%
工商银行	601398	151.72	710.05	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	49.81%
金融业	1.18	20.49%
采矿业	0.32	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.74%
科学研究和技术服务业	0.16	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.72%
建筑业	0.13	2.18%
农、林、牧、渔业	0.08	1.42%
房地产业	0.08	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.89	3195.99	5.47%
宁德时代	300750	8.55	1957.07	3.35%
中国平安	601318	38.79	1799.97	3.08%
招商银行	600036	45.11	1477.90	2.53%
江苏银行	600919	177.07	1301.46	2.23%
美的集团	000333	18.97	1117.71	1.91%
工商银行	601398	178.88	862.20	1.48%
立讯精密	002475	26.31	853.76	1.46%
五粮液	000858	4.90	801.49	1.37%
京东方A	000725	193.38	790.92	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	53.15%
金融业	1.06	18.13%
采矿业	0.25	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.76%
建筑业	0.14	2.33%
房地产业	0.08	1.36%
租赁和商务服务业	0.06	1.05%
批发和零售业	0.05	0.78%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.50	1162.88	2.23%
22国债13	7.50	763.37	1.47%
23国债10	3.50	356.81	0.69%
贴债2364	3.20	319.70	0.61%
24国债02	2.00	201.05	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2803.81	5.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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